用友T1-商貿寶醫藥版發版說明
1產品概述
1.1產品名稱
用友T1-商貿寶醫藥版
1.2版本號
11.0
1.3主要用途
用友T1-商品寶醫藥版是一套針對醫藥流通行業完整的解決方案，其功能覆蓋一個產品從制造商通過分銷商直至最終零售商的全部過程，并針對業務職能做了大量專業化抽象：零售中心、采購中心、結算中心、信息中心等。涵蓋醫藥流通企業管理的方方面面，適合于醫藥批發企業內外部管理，醫藥零售企業的零售管理。
1.4適用行業
醫藥行業管理整體方案
醫藥批發
醫藥零售
醫藥連鎖
2功能描述
2.1進銷存管理
處理商業企業商品進、銷、存、退、損、贈及購進、銷售退補價等業務，并在業務處理過程中收集大量經營數據和信息。
2.2編碼管理
系統對任何商品、客商、貨位和產地均可實現編碼管理；編碼方式呈樹形結構伸展，文件夾管理。
2.3商品管理
對商品可進行單位自動換算，助記碼和卡片式管理，可記錄其進價、批發價、零售價和牌價；商品的進項、銷項稅率分開管理。
2.4單據管理
對單據可進行填制、校驗和記帳分級管理，并提供批量記帳；銷售單提供一票一單、一類一單打印格式；采購單、銷售單可自動提出商品的進價、批發價和零售價，均可自動按批發價算出扣率。
2.5價格管理
變價單可在開單的同時執行，也可分步和批量執行；對進價、批發價及零售價的變更進行記載并形成臺帳；可查到任意形態的變價單及其內容。
2.6供應商和客戶管理
對供應商和客戶檔案進行卡片式管理；進行信貸額度(金額和天數)設定，提供信貸報警，加強往來款項管理；進行客商資料保密和造訪次數管理。
2.7業務結算
提供不勾對、以銷定結、自動勾對、按單據、商品、明細六種結算方式，可有效處理進銷存結算業務。
2.8月末結轉
對業務數據進行月末結轉，并可任意指定要結轉的數據月份，不受當前日期的限制。
2.9決策支持
采用鏈接式查詢模式，提供條件輸入卡片，實現多條件模糊查詢；可多窗口、多任務運行；首家推出多項目交叉匯總，提供更豐富的匯總結果。
2.10財務預處理
對各類業務及帳表以財務核算方式管理，自動將各類業務處理為會計憑證記帳，提供相關帳簿帳頁的查詢；也可以將其導入財務軟件自動記入財務帳。
3專題介紹
3.1進貨管理專題
《進貨管理》主要功能是完成業務員在采購過程所進行的相關業務操作及流程，包括采購入庫管理、采購退出管理、采購退補價單、采購結算管理、采購查詢五部分。
3.1.1采購入庫管理
采購入庫管理是采購員在入庫的過程中所進行的業務流程。包括采購入庫單（一步完成）、采購入庫開票、采購入庫GSP驗收、采購開票單入庫等業務單據。
3.1.1.1采購入庫（一步完成）
【應用說明】
是否結算：表示在此單據中是否針對這張單據進行結算，如果選擇“是”，則需在后面填寫結算相應的信息，不勾選則無需填寫。
【業務說明】
填入該單據，完成采購開票和采購入庫，以及付款結算的業務流程，幾個業務步驟通過“采購入庫單（一步完成）”單據一步完成。
適合商業企業采購部門人員精簡，將采購開票員和入庫員工作合并成一步完成。
3.1.1.2采購入庫開票單
【業務說明】
采購部門采購員通過【采購入庫開票】開具“采購開票單”；庫管人員通過【采購開票單入庫】提取“采購開票單”票號，進行商品入庫數量和金額確認。
3.1.1.3采購開票單刪除
【應用說明】
【單據刪除】按鈕勾選時，界面顯示所有沒有被刪除的單據和該單據相應的明細。
【恢復已刪除單據】按鈕勾選時，界面顯示所有已經被刪除的單據和該單據相對應的明細。
【再現單據】按鈕點擊時則可以看到選中的單據的完整的采購入庫開票單。
【返回】按鈕點擊時則退出【采購開票單刪除】。
3.1.1.4采購入庫GSP驗收
【應用說明】
雙擊【開票單號】，選擇開票單，在明細中填寫GSP驗收的數據。
在明細記錄中的【GSP檢驗】字段中填寫驗收的結果，填寫0時表示未檢，填寫1時表示合格，填寫2時表示不合格，填寫3時表示免檢
3.1.1.5采購開票單入庫
【應用說明】
【采購開票單入庫】可以提取通過GSP入庫驗收后的【采購入庫開票單】進行藥品的入庫，也可以直接在單據中填寫藥品進行入庫，不走上兩步流程。
3.1.2采購退出管理
采購退出管理是應用于采購員進行退貨或者由于各種原因需要退貨的情況，對業務單據進行的處理。采購退補的操作還會影響庫存成本和產生毛利，它包括采購退出（一步完成）、采購退出通知單（GSP）、采購退出開票、采購退出出庫GSP驗收、采購退出出庫等單據。
3.1.2.1采購退出（一步完成）
【應用說明】
是否結算：表示在此單據中是否針對這張單據進行結算，如果選擇“是”，則需在后面填寫結算相應的信息，不勾選則無需填寫。
【業務說明】
填入該單據，完成采購退出開票和采購退出出庫，以及結算也可完成的業務流程，幾個業務步驟通過“采購退出（一步完成）”單據一步完成。
適合商業企業采購部門人員精簡，采購開票員和庫房員工工作合并成一步完成。
3.1.2.2采購退出通知單(GSP)
【業務說明】
質量部人員發現藥品存在質量問題，可以填寫【采購退出通知單（GSP）】來通知采購部進行采購退出業務。
3.1.2.3采購退出開票
【應用說明】
采購退出開票可以按原單據進行退出。首先選擇好要退出商品的單位，然后在【輔助功能】菜單下選擇【提取采購單退貨】或者【提取退貨通知單】，選擇退貨單據，確認好退貨的數量和出貨的貨位后點擊【記賬】進行存盤。
采購退出開票可以通過商品來查找采購單據，然后提取采購單據進行采購退出開票。首先選擇好要退出商品的單位，然后在【輔助功能】菜單下選擇【按商品選擇退貨】，在彈出的窗口中雙擊商品編號，選擇要退貨的商品，點擊【查詢】按鈕，選擇當初采購的單據，點擊【確定】按鈕。確認好退貨的數量和出貨的貨位后點擊【記賬】進行存盤。
【業務說明】
采購部門采購員通過[采購退出開票]開具“采購退出單”；庫管人員通過[采購退出出庫]提取“采購退出單”票號，進行商品出庫數量和金額確認。
3.1.2.4采購退出開票單刪除
【應用說明】
【單據刪除】按鈕勾選時，界面顯示所有沒有被刪除的單據和該單據相應的明細。
【恢復已刪除單據】按鈕勾選時，界面顯示所有已經被刪除的單據和該單據相對應的明細。
【再現單據】按鈕點擊時則可以看到選中的單據的完整的采購退出開票單。
【返回】按鈕點擊時則退出【采購退出開票單刪除】。
3.1.2.5采購退出出庫GSP驗收
【應用說明】
雙擊【開票單號】，選擇開票單，在明細中填寫GSP驗收的數據。
在明細記錄中的【GSP檢驗】字段中填寫驗收的結果，填寫0時表示未檢，填寫1時表示合格，填寫2時表示不合格，填寫3時表示免檢
3.1.2.6采購退出出庫
【應用說明】
采購退出出庫可以在選擇好供應商后，按單位來進行提原單退貨。首先雙擊供應商，選擇要退貨的供應商，點擊【確定】按鈕。然后在【輔助功能】菜單下選擇【提取原單退貨】，選擇退貨單據，點擊【確定】按鈕。確認好退貨的數量和出貨的貨位后點擊【記賬】進行存盤。
采購退出出庫可以通過商品來查找采購單據，然后提取采購單據進行采購退出出庫。首先雙擊供應商，選擇要退貨的供應商，然后在【輔助功能】菜單下選擇【按商品退貨】，在彈出的窗口中雙擊商品編號，選擇要退貨的商品，點擊【查詢】按鈕，選擇當初采購的單據，點擊【確定】按鈕。確認好退貨的數量和出貨的貨位后點擊【記賬】進行存盤。
【采購退出出庫】可以提取通過GSP出庫驗收后的【采購退出開票單】進行藥品的出庫，也可以直接在單據中填寫藥品進行出庫，不走上兩步流程。
3.1.3采購退補價單
采購退補價單主要是由于某些商品在進貨入庫后發現進貨單價有誤或者調價而進行調整的單據，多退少補。當采購價格出現差異后，根據差異結果直接針對供應商開具采購退補價單據，對原采購價格和現采購價格進行確認、調整。
【業務說明】
采購退補價單據生成確認后，系統調整庫存商品金額和往來賬金額，庫存商品數量不發生變化。
3.1.4采購結算管理
采購結算管理是用于采購單據在進行出入庫以后在財務上要進行記帳的單據，在結算后，可以根據結算去進行付款操作。它包括采購入庫單勾兌結算和采購勾兌結算單沖紅兩部分。
3.1.4.1采購入庫勾兌結算
【應用說明】
按單據勾兌：選擇需要結算的單據，按單據填寫結算金額。
按明細勾兌：選擇需要結算的任意一筆明細，填寫具體結算金額，系統按照填寫金額結算
按商品勾兌：指定需要結算的商品，在應付商品明細列表中，按照填寫金額結算
按單據勾兌時，選擇單據時如需修改階段扣率，客戶可以在【信息部】-【客商資料】-【客商付款折扣維護】，找到相關的單位，填寫折扣政策即可
【業務說明】
采購入庫單勾兌結算是對采購入庫的單據進行勾兌結算，勾兌結算有幾種方式：按單據勾兌、按明細勾兌、按藥品勾兌。當相關的采購結算單據登記記賬后，在[購進單位往來賬頁]中調整相應的往來賬。
3.1.4.2采購勾兌結算單沖紅
【業務說明】
系統無法避免商品的二次沖紅，在沖紅商品時要仔細確認。
3.1.5采購業務查詢
采購業務查詢中可以查詢出所有和查詢相關的業務，包括進貨開票查詢、購進入庫查詢、購進入庫沖紅查詢、采購退出單通知查詢、進貨退出開票查詢、購進退出單查詢、購進退出沖紅查詢、購進退補價查詢、采購末結算查詢、購進結算查詢、采購結算沖紅查詢、采購結算對應明細查詢、供應商供貨查詢、進貨單位匯總查詢、購進綜合查詢、購進萬能查詢。
3.1.5.1采購開票查詢
【應用說明】
查詢結果分為【采購開票單匯總查詢】和【采購開票明細】兩個頁簽，客戶可以用鼠標直接點擊頁簽名稱來切換。
在【采購開票單匯總查詢】中，上面的欄目是【采購開票單】，下面的欄目是上面選中的【采購開票單】的明細信息。
采購開票單明細】頁簽則是滿足條件的所有的明細信息。
只做了采購開票，而未入庫單據在【采購開票單匯總查詢】頁簽中顯示為黃色的色標。
3.1.5.2采購入庫查詢
【應用說明】
查詢結果分為【進貨入庫匯總查詢】和【進貨入庫明細查詢】兩個頁簽，客戶可以用鼠標直接點擊頁簽名稱來切換。
在【進貨入庫匯總查詢】中，上面的欄目是【采購入庫單】，下面的欄目是上面選中的【采購入庫單】的明細信息。
【進貨入庫明細查詢】頁簽則是滿足條件的所有的明細信息。
3.1.5.3采購入庫沖紅查詢
【應用說明】
在單位編號處可以填寫單位的名稱、助記碼和編號來確定具體單位。
查詢結果分為【進貨入庫沖紅匯總】和【進貨入庫沖紅明細】兩個頁簽，客戶可以用鼠標直接點擊頁簽名稱來切換。
3.1.5.4采購退出開票單查詢
【應用說明】
查詢結果分為【采購退出開票單匯總】和【采購退出開票單明細】兩個頁簽，客戶可以用鼠標直接點擊頁簽名稱來切換。
3.1.5.5采購退出單查詢
【應用說明】
查詢結果分為【采購退出單查詢】和【采購退出明細查詢】兩個頁簽，客戶可以用鼠標直接點擊頁簽名稱來切換。
3.1.5.6采購退出單沖紅查詢
【應用說明】
查詢結果分為【進貨退出單沖紅匯總】和【進貨退出沖紅明細】兩個頁簽，客戶可以用鼠標直接點擊頁簽名稱來切換。
3.1.5.7采購退出補價單查詢
【應用說明】
查詢結果分為【采購退補價單匯總】和【采購退補價單明細】兩個頁簽，客戶可以用鼠標直接點擊頁簽名稱來切換。
3.1.5.8采購未結算查詢
【操作步驟】
在采購未結算查詢抬頭條件部分確定好查詢的時間區間，輸入起始日期和終止日期。
如需查詢某個單位的采購未結算單則在查詢抬頭條件部分雙擊單位編號，在彈出的【客商選擇】對話框中選擇對應的單位，點擊【確定】按鈕。
確認好所有查詢條件后，點擊【運行】按鈕。
3.1.5.9采購結算查詢
【應用說明】
查詢結果分為【采購結算匯總】和【采購結算明細】兩個頁簽，客戶可以用鼠標直接點擊頁簽名稱來切換。
3.1.5.10采購結算沖紅查詢
【應用說明】
查詢結果分為【采購結算沖紅匯總】和【采購結算沖紅明細】兩個頁簽，客戶可以用鼠標直接點擊頁簽名稱來切換。
3.1.5.11采購單位匯總查詢
【應用說明】
查詢結果分為【進貨單位匯總查詢】和【進貨單位明細查詢】兩個頁簽，客戶可以用鼠標直接點擊頁簽名稱來切換。
3.1.5.12采購綜合查詢
【操作步驟】
采購綜合查詢可以從【按單據查詢】、【按部門查詢】、【按業務員查詢】、【按單位查詢】和【按商品查詢】這五個角度查詢，客戶可以點擊界面上方的各個頁簽來選擇查詢的角度。
按單據查詢：在此查詢中客戶可以從【開始日期】到【終止日期】這個時間段內點擊【進貨單據】、【退補價單】、【退出單據】或【結算單據】來選擇查詢不同的數據。
按部門查詢：客戶可以在此查詢中確認好【開始日期】、【終止日期】、【部門名稱】這三個查詢條件，在此條件下可以查詢該部門的【部門進貨查詢】和【部門退貨查詢】。
按業務員查詢：客戶可以在此查詢中確認好【開始日期】、【終止日期】、【業務員】這三個查詢條件，在此條件下可以查詢該業務員的【業務員進貨查詢】和【業務員退貨查詢】。
按單位查詢：客戶可以在此查詢中確認好【開始日期】、【終止日期】、【單位編號】、【單位名稱】這三個查詢條件，在此條件下可以查詢該單位的【單位進貨查詢】、【單位退貨查詢】和【單位結算查詢】。
按商品查詢：客戶除了可以在此查詢中確認好【開始日期】、【終止日期】和【商品編號】這三個查詢條件外，還需選擇查詢商品范圍，如【所有商品】、【贈品】或【非贈品】，在此條件下可以查詢該商品的【商品進貨查詢】和【商品退貨查詢】。
不同的頁簽查詢時，都必須到相應的頁簽下點擊【查詢】按鈕。
3.1.5.13采購萬能查詢
【應用說明】
查詢結果分為【購進單據】、【購進明細】和【購進商品匯總】三個頁簽，客戶可以用鼠標直接點擊頁簽名稱來切換。
3.2銷售管理專題
銷售出庫管理是銷售開票、出庫業務的處理這個流程。標準流程是先錄入【銷售開票單】，【銷售出庫單】調取銷售開票單進行商品核對，完成銷售部開票員開銷售票單，庫房管理員進行出庫審核過程；以及沒有開票和出庫分開的一步完成的銷售流程。
3.2.1銷售出庫（一步完成）
【應用說明】
是否結算：表示在此單據中是否針對這張單據進行結算，如果選擇“是”，則需在后面填寫結算相應的信息，不勾選則無需填寫。
【業務說明】
填入該單據，完成銷售開票和銷售出庫，以及收款結算的業務流程，幾個業務步驟通過“銷售出庫（一步完成）”單據一步完成。
適合商業企業銷售部門人員精簡，銷售開票員和出庫人員工作合并成一步完成。
3.2.2銷售出庫開票單
【業務說明】
錄入[銷售開票單]，[銷售出庫單]調取銷售開票單號進行商品核對，完成銷售部開票員開銷售票單，庫房管理員進行出庫審核過程。
3.2.3銷售開票單刪除
【應用說明】
【單據刪除】按鈕勾選時，界面顯示所有沒有被刪除的單據和該單據相應的明細。
【恢復已刪除單據】按鈕勾選時，界面顯示所有已經被刪除的單據和該單據相對應的明細。
【再現單據】按鈕點擊時則可以看到選中的單據的完整的銷售出庫開票單。
【返回】按鈕點擊時則退出【銷售開票單刪除】。
3.2.4銷售出庫GSP復核
【應用說明】
雙擊【開票單號】，選擇開票單，在明細中填寫GSP驗收的數據。
在明細記錄中的【GSP檢驗】字段中填寫驗收的結果，填寫0時表示未檢，填寫1時表示合格，填寫2時表示不合格，填寫3時表示免檢
3.2.5銷售開票單出庫
【應用說明】
【銷售開票單出庫】可以提取通過GSP出庫驗收后的【銷售出庫開票單】進行藥品的出庫，也可以直接在單據中填寫藥品進行出庫，不走上兩步流程。
3.2.6銷售退回管理
企業經營過程中，商品售出后，由于質量、品種、數量不符合要求或客戶滯銷等原因會發生退貨業務。銷售退回管理可以根據按照“原銷售單退貨”或者“商品退貨”進行商品退貨業務處理。
3.2.6.1銷售退回入庫（一步完成）
【應用說明】
是否結算：表示在此單據中是否針對這張單據進行結算，如果選擇“是”，則需在后面填寫結算相應的信息，不勾選則無需填寫。
【業務說明】
填入該單據，完成銷售退回開票和銷售退回入庫，以及包括結算功能，幾個業務步驟通過“銷售退回入庫（一步完成）”單據一步完成。
適合商業企業銷售部門人員精簡，銷售開票員和庫房員工工作合并成一步完成。
3.2.6.2銷售退回通知單（GSP）
【業務說明】
質量部人員收到藥品存在質量問題的客戶通知，可以填寫【銷售退回通知單（GSP）】來通知銷售部進行銷售退回業務。
3.2.6.3銷售退回入庫開票
【應用說明】
銷售退回開票可以按原單據進行退回。首先選擇好要退回商品的單位，然后在【輔助功能】菜單下選擇【提取原銷售單退貨】或者【提取退貨通知】，選擇退貨單據，確認好退貨的數量和退回的貨位后點擊【記賬】進行存盤。
銷售退回開票可以通過按商品來查找銷售單據，然后提取銷售單據進行銷售退回開票。首先選擇好要退回商品的單位，然后在【輔助功能】菜單下選擇【按商品退貨】，在彈出的窗口中雙擊商品編號，選擇要退回的商品，點擊【查詢】按鈕，選擇當初銷售的單據，點擊【確定】按鈕。確認好退回的數量和退回的貨位后點擊【記賬】進行存盤。
【業務說明】
錄入【銷售退回開票單】，【銷售退回入庫單】調取開票單號進行商品核對，完成銷售部開票員開銷售票單，庫房管理員進行退回入庫商品審核過程。
3.2.6.4銷售退回開票單刪除
【應用說明】
【單據刪除】按鈕勾選時，界面顯示所有沒有被刪除的單據和該單據相應的明細。
【恢復已刪除單據】按鈕勾選時，界面顯示所有已經被刪除的單據和該單據相對應的明細。
【再現單據】按鈕點擊時則可以看到選中的單據的完整的銷售退回開票單。
【返回】按鈕點擊時則退出【銷售退回開票單刪除】。
3.2.6.5銷售退回GSP驗收
【應用說明】
雙擊【開票單號】，選擇開票單，在明細中填寫GSP驗收的數據。
在明細記錄中的【GSP檢驗】字段中填寫驗收的結果，填寫0時表示未檢，填寫1時表示合格，填寫2時表示不合格，填寫3時表示免檢
3.2.6.6銷售退回商品入庫
【應用說明】
銷售退回入庫可以在選擇好客戶后，按單位來進行提原單退貨。首先雙擊客戶，選擇要退貨的客戶，點擊【確定】按鈕。然后在【輔助功能】菜單下選擇【提取原單退貨】，選擇銷售退回單據，點擊【確定】按鈕。在明細中確認好退回的數量和退回的貨位后點擊【記賬】進行存盤。
銷售退回入庫可以通過商品來查找銷售單據，然后提取銷售單據進行銷售退回入庫。首先雙擊客戶，選擇要退貨的客戶，然后在【輔助功能】菜單下選擇【按商品退貨】，在彈出的窗口中雙擊商品編號，選擇要退回的商品，點擊【查詢】按鈕，選擇當初銷售的單據，點擊【確定】按鈕。確認好退回的數量和退回的貨位后點擊【記賬】進行存盤。
3.2.7銷售退補價單
【業務說明】
銷售退價：指實際售價低于原結算貨款的售價，其差額由企業退給購貨單位。
銷售補價：指實際售價高于原收貨款的售價，其差額應由購貨單位補給企業。
退補價單中的數量不參與核算，其存在有兩個目的，一是與退補價配合計算退補金額；二是可在查詢時了解退補價所對應的數量。銷售退補價單對商品庫存成本與商品出庫成本都沒有直接的影響。但是能夠引起有關商品的成本價格，從而間接的影響其庫存總金額。
銷售退補價生成、確認后，系統只調整商品的銷售金額、稅金和“銷售單位往來賬頁”，對出庫數量和出庫金額不進行調整。
3.2.8銷售結算管理
銷售結算是針對款流進行管理，對款不對物。當某個銷售單位付款時該業務在此登錄。首先要確定對方“單位編號”,然后輸入付款金額數，在往來帳中的與該單位對應的應收金額減少。它包括銷售出庫單勾兌結算和銷售勾兌結算單沖紅兩部分。
3.2.9銷售出庫單勾兌結算
【應用說明】
按單據勾兌：選擇需要結算的單據，填寫結算金額，系統自動在單據包含的商品明細內分攤金額。
按明細勾兌：選擇需要結算的任意一筆明細，填寫具體結算金額，系統按照填寫金額結算。
按商品勾兌：指定需要結算的商品，在應收商品明細列表中，按照填寫金額結算。
【業務說明】
銷售出庫單勾兌結算是對銷售出庫庫的單據進行勾兌結算，勾兌結算有幾種方式：按單據勾兌、按明細勾兌、按藥品勾兌。當相關的銷售結算單據登記記賬后，在【銷售單位往來賬頁】中調整相應的往來賬。
3.2.10銷售單勾兌結算單沖紅
【業務說明】
銷售勾兌結算單沖紅是對勾兌結帳中發生錯誤的單據進行處理。
系統無法避免商品的二次沖紅，在沖紅商品時要仔細確認。
3.2.11發票管理
發票管理用于對購進和銷售單據開具發票。首先選擇購進或銷售類型，錄入或選擇單位及單據起始日期。點擊選擇單據，選擇想開具發票的單據。系統將選擇的單據列于表中，可以改變開票金額和稅額。
3.2.11.1開具發票管理
【應用說明】
【軌號】欄填寫可以區分相同的發票號。
3.2.11.2發票單據作廢
【操作步驟】
客戶先根據要作廢的發票類型勾選【購進發票】還是【銷售發票】。
客戶填寫要作廢的發票號，點擊查詢圖標 ， 核對好發票信息后，點擊【發票作廢】按鈕。
3.2.11.3發票單據查詢
【操作步驟】
客戶在查詢單抬頭部分輸入開始日期、終止日期、單位編號、開票人。
確認好查詢條件后點擊【查詢】按鈕，客戶可以通過【購進業務發票】和【銷售業務發票】兩個頁簽分別查看該單位的購進業務和銷售業務的發票。
在查詢結果明細中選擇某張發票，點擊【相關查詢】，在彈出的【發票清單】窗口中，客戶可以右鍵通過【發票號對應單據匯總】和【發票號商品明細清單】兩個頁簽查看該發票的單據匯總和單據明細信息。
3.2.12銷售開票單查詢
【應用說明】
查詢結果分為【銷售開票單匯總查詢】和【銷售開票單明細】兩個頁簽，客戶可以用鼠標直接點擊頁簽名稱來切換。
在【銷售開票單匯總查詢】中，上面的欄目是【銷售開票單】，下面的欄目是上面選中的【銷售開票單】的明細信息。
【銷售開票單明細】頁簽則是滿足條件的所有的明細信息。
3.2.13銷售出庫查詢
【應用說明】
查詢結果分為【銷售出庫單匯總查詢】和【銷售出庫單明細查詢】兩個頁簽，客戶可以用鼠標直接點擊頁簽名稱來切換。
在【銷售出庫單匯總查詢】中，上面的欄目是【銷售出庫單】，下面的欄目是上面選中的【銷售出庫單】的明細信息。
【銷售出庫單明細查詢】頁簽則是滿足條件的所有的明細信息。
3.2.14銷售出庫沖紅查詢
【應用說明】
在單位編號處可以填寫單位的名稱、助記碼和編號來確定具體單位。
查詢結果分為【銷售出庫沖紅匯總】和【銷售出庫沖紅明細】兩個頁簽，客戶可以用鼠標直接點擊頁簽名稱來切換。
3.2.15銷售退回開票查詢
【應用說明】
查詢結果分為【銷售退回開票單匯總】和【銷售退回開票單明細】兩個頁簽，客戶可以用鼠標直接點擊頁簽名稱來切換。
3.2.16銷售退回查詢
【應用說明】
查詢結果分為【銷售退回單查詢】和【銷售退回明細查詢】兩個頁簽，客戶可以用鼠標直接點擊頁簽名稱來切換。
3.2.17銷售退回沖紅查詢
【應用說明】
查詢結果分為【退回入庫單沖紅匯總】和【退回入庫單沖紅明細】兩個頁簽，客戶可以用鼠標直接點擊頁簽名稱來切換。
3.2.18銷售退補價查詢
【應用說明】
查詢結果分為【銷售退補價單匯總】和【銷售退補價單明細】兩個頁簽，客戶可以用鼠標直接點擊頁簽名稱來切換。
3.2.19銷售結算查詢
【應用說明】
查詢結果分為【銷售結算匯總】和【結算明細】兩個頁簽，客戶可以用鼠標直接點擊頁簽名稱來切換。
3.2.20銷售綜合查詢
【操作步驟】
采購綜合查詢可以從【按單據查詢】、【按部門查詢】、【按業務員查詢】、【按單位查詢】和【按商品查詢】這五個角度查詢，客戶可以點擊界面上方的各個頁簽來選擇查詢的角度。
按單據查詢：在此查詢中客戶可以從【開始日期】到【終止日期】這個時間段內點擊【銷售單據查詢】、【退補價單查詢】、【退出單據查詢】或【結算單據查詢】來選擇查詢不同的數據。
按部門查詢：客戶可以在此查詢中確認好【開始日期】、【終止日期】、【部門名稱】這三個查詢條件，在此條件下可以查詢該部門的【部門銷售查詢】和【部門退回查詢】。
按業務員查詢：客戶可以在此查詢中確認好【開始日期】、【終止日期】、【業務員】這三個查詢條件，在此條件下可以查詢該業務員的【業務員銷售查詢】和【業務員退回查詢】。
按單位查詢：客戶可以在此查詢中確認好【開始日期】、【終止日期】、【單位編號】、【單位名稱】這三個查詢條件，在此條件下可以查詢該單位的【單位銷售查詢】、【單位退貨查詢】和【單位結算查詢】。
按商品查詢：客戶除了可以在此查詢中確認好【開始日期】、【終止日期】、【商品編號】這三個查詢條件外，還需選擇查詢商品范圍，如【所有商品】【贈品】或【非贈品】，在此條件下可以查詢該商品的【商品銷售查詢】和【商品退貨查詢】。
不同的頁簽查詢時，都必須到相應的頁簽下點擊【查詢】按鈕。
3.2.21銷售萬能查詢
【應用說明】
查詢結果分為【銷售單據匯總】、【單據明細】和【銷售商品匯總】三個頁簽，客戶可以用鼠標直接點擊頁簽名稱來切換。
銷售單據：在此頁簽中可以查詢到滿足查詢條件和單據類別的所有銷售單據，同時還可以查看選中單據的單據明細。
單據明細：在此頁簽中可以查詢到滿足查詢條件和單據類別的所有銷售單據的明細。
銷售商品匯總：在此頁簽中可以查詢到滿足查詢條件和單據類別的所有商品的匯總信息。
3.2.22銷售單位匯總查詢
【應用說明】
查詢結果分為【銷售單位匯總查詢】和【銷售單位明細查詢】兩個頁簽，客戶可以用鼠標直接點擊頁簽名稱來切換。
3.2.23商品銷售分布
【操作步驟】
在商品銷售分布單抬頭條件部分確定好查詢的時間區間，輸入開始日期和終止日期。
客戶如需查詢某個商品的銷售分布情況，則點擊 ，在彈出的窗口中選擇商品，點擊【確定】按鈕，最后點擊【查詢】按鈕。
3.2.24銷售回款分布
【操作步驟】
在商品回款分析單抬頭條件部分確定好查詢的時間區間，輸入開始日期和終止日期。
客戶如需查詢某個商品類別，則在【商品類別】欄輸入商品類別的編號。
最后點擊【查詢】按鈕。
3.2.25購買商品分布
【操作步驟】
在購買商品分布單抬頭條件部分確定好查詢的時間區間，輸入開始日期和終止日期。
客戶如需查詢某個單位的購買商品分布情況，則點擊 ，在彈出的窗口中選擇單位，點擊【確定】按鈕，最后點擊【查詢】按鈕。
3.2.26購買能力比較
【操作步驟】
在購買能力比較單抬頭條件部分確定好查詢的時間區間，輸入開始日期和終止日期。
點擊【查詢】按鈕。
3.2.27購買價格比較
【操作步驟】
在購買價格比較單抬頭條件部分確定好查詢的時間區間，輸入開始日期和終止日期。
客戶如需查詢某個商品的購買價格比較情況，則點擊 ，在彈出的窗口中選擇商品，點擊【確定】按鈕，最后點擊【查詢】按鈕。
3.3零售與會員管理專題
《零售與會員管理》主要是完成零售業務，指商業企業用戶將商品銷售給零售客戶的銷售方式。本系統主要完成零售收款、零售促銷以及零售業務的數據分析。向后臺傳遞相關零售業務數據，為后臺提供當天或者一段時間的分析數據，并根據客戶情況進行會員、卡類、促銷、折扣等促進銷售的零售功能應用。
3.3.1零售收款
【零售收款】是為了零售業務的需要設計，通過此模塊可以實現銷售商品收款、銷售商品退貨等業務。
【輔助說明】
打開錢箱（F4）：打開錢箱是收款臺POS機器的設備，系統支持快捷鍵可定義為F4。
重復打印最后一張小票：根據業務需求而決定是否打印銷售后的最后一張小票。
取消當前交易：系統支持收款前對此筆交易放棄，重新開始錄入新的交易（快捷鍵：ctrl+F12）。
收款：銷售交易成功后，收取款項（快捷鍵：F12）。
零售掛帳：系統支持臨時掛起銷售數據，接待下一位客戶完成后可以找到臨時掛起的數據。
填寫零售客戶信息：對客戶進行文檔管理，便于對消費群體智能管理。
錄入處方：如果藥方為處方藥，需要錄入處方明細保存備查。
鎖定交易提交：使當前交易不能存盤。
3.3.2零售日清
當日銷售工作完成后，必須要做的工作是零售日清。
零售日清的作用為：
日清用于匯總當日零售銷售數據，生成各種零售收款、銷售、分析報表。
生成日清的過程是零售數據在當日銷售工作完成后，記入系統相關賬目的過程。
零售日清的完成標志著當日銷售工作的結束。
日清功能用于當日銷售數據的匯總與記帳，每日必做可以多次使用
3.3.3營業款管理
通過本功能，收款員把自己當班銷售的金額上繳給后臺，交了多少就寫多少。為方便業務，有些收款員手里要留些零錢，所以上繳的營業款跟日清的金額不一定相等
3.3.4上繳營業款
3.3.5營業款與上繳款對照
通過本功能了解營業員手頭留有的余額。最終營業款與日清金額是能夠對上，賬是平的。
3.3.6上繳歷史查詢
【操作方法】
輸入[開始日期]和[結束日期]，單擊〖查詢〗按鈕。系統自動查詢出該收款員在該時間段上繳營業款的情況。
3.3.7聯銷商品管理
《聯銷商品管理》是對客商（聯銷單位）放在店內銷售的商品進行管理，門店負責銷售商品，然后跟客商（聯銷單位）結算。首先確定[聯銷供應商及商品管理]品種，通過[聯銷確認]確認銷售，[聯銷結算]進行銷售金額和結算金額對賬。
《聯銷商品管理》中系統管理到商品銷售金額，而商品數量不進入系統統計。
3.3.7.1聯銷商品管理
3.3.7.2聯銷確認
聯銷商品在前臺收款臺進行銷售后，需要對聯銷商品進行銷售確認，以便跟聯銷單位進行結算。
【溫馨提示】
款臺要提取出錄入的聯銷商品，需要在[零售相關方案]中定義商品資料檢索方案，系統此處留有接口，需實施人員協助完成設定。
3.3.7.3聯銷結算
對聯銷確認的單據進行結算。
3.3.8零售功能
3.3.8.1POS設備參數設置
POS設備參數-業務開關。
顯示收款結果：選擇此項時，在每次收款結束后，會在當前的屏幕中著重顯示剛才的收款結果，只有在填寫新的收款信息（按回車鍵）時此窗口才會消失。
自動提交：選擇此項，當填寫完商品編號后，明細記錄會自動提交，默認的數量為1。
零售顧客管理：在收款過程中記錄客戶信息,該設置受兩方面影響,一個是POS界面的[輔助]功能,一個是在此設置,當顧客收款后，此顧客資料才會存入數據庫中。
互斥商品檢查：選擇此項，當在后臺定義了商品互斥分組，在收款操作時將對商品進行互斥的檢查，當有互斥商品在同一次收款中出現時，系統將進行提示，但不會攔截。
互斥商品攔截：選擇此項，當在后臺定義了商品互斥分組，當有互斥商品在同一次收款中出現時，系統將進行提示并攔截。
啟用促銷政策：選擇此項，當后臺設置了零售促銷方案時，前臺將下載、執行零售促銷方案。
找零不能為負：當收款金額小于應收金額（即找零為負數）時，系統不允許收款。
允許整單優惠：當收款時可以在點擊【收款】按鈕后，填寫整單的優惠金額。
使用收款預算：選中此項,系統會調用相關方案中收款預算方案, 可以通過[收款預算方案](路徑：posset.exe—相關方案—收款預算方案)來實現如下功能:指定滿足不同條件的記錄，匯總金額到不同的[結算方式]。
取消填寫默認數量：默認時填寫商品后數量為1，當設置此項時，沒有默認數量填寫，當設置此項后[自動提交]選項無效。
修改金額重算單價：選中此項，系統根據商品金額和數量反算商品單價。以反算出的價格為準。
報告負庫存：選擇此項，在收款時，對每個商品的庫存進行檢查，當銷售數量大于當前的庫存數量，可能產生負庫存時，系統進行提示。
攔截負庫存：選擇此項，在收款時，對每個商品的庫存進行檢查，當銷售數量大于當前的庫存數量，可能產生負庫存時，系統進行攔截。
攔截批號庫存：攔截批號庫存，和報告負庫存、攔截負庫存配合使用。選擇該項，為批號負庫存攔截或預警。
彈開錢箱提示口令：選擇此項，在打開錢箱時提示輸入口令。
打印前彈開錢箱提示口令：選擇此項，要在打印小票之前打開錢箱提示口令。
打印前不彈開錢箱：取消打印前彈出錢箱。
允許退貨：選擇此項，允許退貨。數量填寫負數。
取消回車自動收款：當商品編號處無填寫內容時系統默認回車可以彈出收款界面，若設置此項，則按回車鍵無效，必須按F12鍵才能彈出收款界面。
默認單收款方式：選中此項，系統默認單一收款方式。
允許修改價格：前臺收款允許修改價格,配合后臺操作員權限使用。
允許整單折扣：前臺收款時選擇此選項可以使用整單折扣, 配合后臺操作員權限使用。
交班詢問口令：選擇該選項要求交班時必須輸入上崗人員口令。
啟用稅控設備：啟用稅控設備。
啟用存盤校驗：此選項為預留接口，如果使用劃價功能，選中此項會對其他款臺正在操作的商品做在途管理。
詢問高級用戶：為了實現對零售退貨及折扣的管理，可以定義某收款員無對某些字段編輯的權限，如扣率，負數退貨，當收款員要使用權限時系統彈出詢問高級用戶口令窗口，輸入有此權限的用戶名及口令則可更改扣率或退貨。
提示確認存盤：在彈出收款界面前提示是否存盤，如果為“是”則彈出收款界面，若為“否”，則返回填寫狀態。
取消自動填寫收款金額：彈出收款界面時，在默認的收款方式上的收款金額不是默認的應收金額，而是0。
允許抹零：設置當前收款臺是否允許抹零。
抹零記入明細：在允許抹零的狀態下,將抹零金額分攤到明細記錄中.注:使用改選項,請選擇[允許抹零]。
打印小票：當需要打印零售小票時，選擇此項，在收款結束后自動打印小票。
打印前提示：選擇此選項,收款后打印前有打印小票的提示。
最低零售價預警：當收款單價大于設置的最低零售價限制時,系統進行預警。
最低零售價攔截：當收款單價大于設置的最低零售價限制時,系統進行攔截(同時選中預警和攔截,系統默認直接攔截)
提示份數：選擇此項，在填寫完收款明細，準備進行收款時，系統會提示重復購買當前商品的份數，填寫份數后，系統會按照已填寫的明細應收金額乘以份數計算出新的應收金額。
生成統一小票號：此功能為預留接口，在啟用POS劃價功能時應用，要啟用此功能，并在業務數據上報處自定義處理邏輯，可以定義數據在后臺的存儲。
最大數量限制：填寫值，系統默認是1000。當收款數量大于設置的最大數量限制值時，系統將進行提示。
最大單價限制：填寫值，當收款單價大于設置的最大單價限制值時，系統將進行提示。
抹零限制：填寫值。當收款抹零的值大于設置的抹零限制值時，系統進行提示。
插入提交激活字段：填寫值。指在正常錄入時，記錄提交到該字段時回車，該條商品記錄自動提交。
修改提交激活字段：填寫值。指修改商品記錄內容時，修改到改字段按回車，該條商品記錄自動提交。
多折扣計算方式：各種優惠折扣累計的時候，累計折扣的計算方式。包括：最低折扣和累計折扣。最低折扣:對多次折扣采用最低折扣；折扣累加:各種優惠扣率累計相乘。
金額保留位數：金額保留的小數點位數。
抹零到：設置抹零到角,分等,前提啟用設置[允許抹零]功能。
對賬顯示條數：零售對賬時能夠顯示的最大交易條數。
扣率最低限制：用于在前臺修改扣率時,控制扣率的最低值
選擇商品后目標字段：填寫值，填寫完商品后回車，光標自動跳轉到該設定字段
POS設備參數-業務開關-批號條碼
啟用：選擇此項，啟用批號檢測
標識：填寫相應的數字，收款時遇到以設定的數字開始的條碼開始進行批號檢測。
商品起始位：從條碼的第幾位開始為讀取商品編號的開始位。
批號起始位：從條碼的第幾位開始為讀取批號的開始位。
商品長度：從設定的商品起始讀取填寫的商品長度，得到的字符為商品編號。
批號長度：從設定的批號起始讀取填寫的批號長度，得到的字符為批號。
POS設備參數-界面及默認值-界面控制
明細字段：填寫需要在收款界面顯示的字段，系統會自動在收款界面顯示該字段對應的名稱。（如果此處空白，系統將按默認界面顯示）。
功能快捷：在[功能]下拉框處填寫需要設置快捷方式的功能名稱，在[快捷方式]處填寫以上該功能對應的快捷方式。（點擊其下拉框可以顯示系統默認的快捷功能）。
選擇商品窗體寬：系統默認有輸入值，如果需要修改可以按 進行調整。
選擇商品窗體高：系統默認有輸入值，如果需要修改可以按 進行修改。
收款界面設計：此處可以對收款界面的顯示效果進行設計（系統存在默認設計，如果需要個性化界面設計，使用該功能）。
3.3.8.2零售會員卡資料維護
【操作步驟】
點擊單據左上角的【增加】按鈕，系統自動出現會員資料填寫欄。雙擊欄目中的“優惠卡編號”，系統自動彈出會員資料編輯卡片。
填寫完畢后，關閉資料卡片，點擊單據上方的【保存】按鈕，完成會員卡填加操作。
3.3.8.3零售會員卡管理
【操作步驟】
選擇卡類型：選擇要管理的會員卡的類型。
如果卡類型為“儲”。有如圖所示以下按鈕。
判斷卡有效性：系統自動檢查此卡的有效性（新錄入的會員卡都為無效卡，為安全起見，需要對卡中某些內容進行加密）。
設置卡有效：此按鈕實現對新卡中的資料字段的加密功能。如果加密字段被修改，此卡會被凍結。加密完以后的卡才是有效卡。（點擊該按鈕，系統提示輸入密碼，密碼：SpaceTime，注意大小寫）
恢復卡狀態：此按鈕實現卡的安全功能。如果卡信息被非正常修改，系統會自動凍結該卡。可以通過本功能，恢復卡狀態。
卡充值：此按鈕實現卡充值功能。
如果卡類型為“折”或其他方式，則不會出現上述按鈕。
查看卡明細。如下圖所示：
修改卡密碼
通過單據下方的【升級卡密碼】按鈕和【修改卡密碼】按鈕，實現對卡的加密。
升級卡密碼：此按鈕實現對卡密碼的加密。新錄入的帶密碼的會員卡需要首先將其交易密碼加密。點擊本按鈕，輸入口令SpaceTime，注意大小寫，對本卡進行加密。
修改卡密碼：此按鈕實現對卡密碼的修改。
3.3.8.4零售促銷方案維護
【零售促銷方案維護】支持對各種零售促銷方案的設置。選擇商品按不同的促銷模式進行促銷。系統自動根據操作員設置的階段折扣率計算商品的促銷價格，同時計算促銷商品的加價率并計算綜合加價率；設置完畢后，銷售收款時商品按照促銷以后的零售價格執行。
【欄目說明】
表頭欄目
促銷價計算方式
在為商品制定促銷方案的時候，要先選擇促銷方案的計算方法。
如果促銷方案為按照折扣促銷，促銷價計算方式可以按照以下三種方式來選擇：
按照含稅進價計算 促銷價=含稅進價（1+加價率）
按照成本單價計算 促銷價=成本單擊（1+加價率）
按照批發價計算 促銷價=批發價（1+加價率）
如果促銷方案為按照價格促銷，促銷價的計算方式可以按照兩種加價方式來選擇：
填寫“加價率”，系統用加價率自動計算促銷價格。
填寫“差價”，系統計算促銷價=零售價-差價。
【業務規則】
單據開關
是否會員促銷方案：選中該項，表示只有對會員才可以應用此方案。否則，所有顧客都可以應用此方案。
不檢查促銷價格：選中此項，表示系統會自動檢查促銷價格是否高于零售價格。否則，系統不校驗。
不攔截最低零售價：選中此項，系統會自動攔截促銷價格低于最低零售價的情況。否則不攔截。
促銷模式
系統可以按照多種促銷模式進行促銷。
按日期階段折扣：按促銷的起始和終止時間設定促銷折扣。
按日期時間段折扣：按促銷的起始和終止的具體時間點設定促銷折扣。
每日階段折扣：每天的固定時間內設置促銷折扣。
按日期階段價格：在規定時間段內執行設定商品的價格。
按日期時間短價格：在具體時間短內的時間點設定商品的促銷價格。
每日階段價格：每天的固定時間內設置促銷商品的價格。
【溫馨提示】
前臺銷售要應用本促銷政策，需要打開啟用促銷政策開關。請參見“POS設備參數設置-—業務開關”，選中【啟用促銷政策]開關。
3.3.8.5零售扣率設置
《零售扣率設置》實現零售商品統一折扣設置。設置完畢后，商品銷售的價格按照促銷以后的價格執行。
【操作方法】
輸入需要設置折扣的商品類別，系統支持針對某一類的商品設置折扣；輸入該類商品的扣率值，系統將按照此扣率自動計算每一種商品的扣后價格。
【業務規則】
最低折扣或者累積折扣邏輯
首先取得所有啟用的促銷政策所得單價和扣率。
其次將所有返回的單價取出，取最小單價，如果沒有則取零售價。
再取出所有返回的扣率，如果為最低折扣則取最小扣率，如果為累積折扣則折扣累積相乘。（其中抬頭扣率也參與最低或累積折扣）
將上一步驟取得的最低折扣乘以零售價，獲得最終折扣后的單價，并于2得到的最低單價做比較取最小單價為最終單價。
由上一步驟得到的最終單價除零售價得最終扣率。
3.3.8.6零售促銷邏輯說明
在促銷過程中，同一商品可能在不同的促銷方案中，此時系統有默認促銷邏輯，按照該邏輯計算該商品的最終促銷零售價格。
【應用說明】
系統存在“是否應用商品特價”接口功能，如果涉及到商品的搶購特價、商品特價、會員特價這三種促銷政策，系統將按照上述三種特價的從前到后的優先級執行。執行完畢后，不再考慮其他促銷政策。
3.3.8.7零售價格調整
如果用戶希望在系統歷史數據中保留商品零售價格變更記錄，應該通過價格調整管理完成價格變價。
【溫馨提示】
零售價的調整過程應該是有秩序的過程，一旦在系統中將某一商品的零售價變價保存完畢，柜臺銷售將以該商品的新價格進行銷售。
在零售價變價之前應該作好賣場商品的相關準備工作（例如：商品的價簽等），為避免商品標價與系統零售價不一致的現象發生，在營業過程中應該盡量避免對正在銷售的商品的零售價進行變價或頻繁變價。
3.3.9零售報表
用戶可以查詢各類零售報表，包括：
統計表：用戶可以查詢《零售管理》的各種統計表。
分析表：用戶可以對零售數據進行分析。
3.3.9.1零售數據統計表
零售前臺監測
用于實時統計當前款臺的銷售情況。此報表統計的是當天日清之前的數據。
系統會按設定間隔時間實時刷新前臺銷售數據。點擊【修改刷新時間】按鈕，可以對系統刷新數據的時間間隔進行設置。
【功能說明】
在崗收款員監測：查詢在崗收款原員的收款匯總情況。
在崗收款員監測：查詢銷售商品的匯總信息。
前臺庫存監控：查詢銷售商品的庫存信息需要補貨數量：系統根據該商品的已銷售數量和當前庫存數量，自動計算出來。
3.3.9.2當日零售匯總表
當日零售匯總表是對當天未日清的銷售數據按照不同維度來匯總，包括：
商品銷售匯總表
貨位商品匯總表
部門銷售匯總表
收款員銷售匯總表
銷售員銷售匯總表
收款員收款方式表
當日交易明細流水
當日銷售收款流水
【功能說明】
直接點擊【運行】按鈕，查詢出當天銷售按商品匯總信息。
可以通過“商品編號”或者“商品名稱”過濾，定位單個商品查詢其當天匯總情況。
3.3.9.3收款員交班查詢
【功能說明】
可以填寫過濾條件，開始日期，終止日期，收款員。
直接點擊【運行】按鈕，按照過濾條件，查詢款臺交接班情況。
3.3.9.4往日零售匯總表
往日零售匯總表是對日清后的零售數據按照不同維度來匯總，操作方法同[當日零售匯總表]，包括：
往日銷售匯總表
商品銷售匯總表
部門銷售匯總表
收款員銷售匯總表
銷售員銷售匯總表
收款方式匯總表
3.3.9.5銷售收款流水
【功能說明】
可以填寫過濾條件，開始日期，終止日期。如果不填寫，系統將按系統默認的日期作為查詢過濾條件。
點擊【運行】按鈕，按照過濾條件，顯示收款流水。
3.3.9.6交易明細流水
【功能說明】
可以填寫過濾條件，開始日期，終止日期。如果不填寫，系統將按系統默認的日期作為查詢過濾條件。
點擊【運行】按鈕，按照過濾條件，顯示交易明細流水情況。
3.3.9.7折扣折讓查詢
【功能說明】
可以填寫過濾條件，開始日期，終止日期。如果不填寫，系統將按系統默認的日期作為查詢過濾條件。
可以按照不同維度查詢匯總折讓金額，分別是：
日折扣折讓匯總
部門折扣折讓匯總
銷售員折扣折讓匯總
貨位折扣折讓匯總
商品折扣折讓匯總
3.3.10零售數據分析表
3.3.10.1商品分類毛利率分析
商品分類毛利率分析是為零售商提供了不同類別商品的零售數據分析，通過這些數據，為銷售商決策層制定相關品類的促銷方案提供了依據。
【功能說明】
可以填寫過濾條件，開始日期，終止日期。如果不填寫，系統將按系統默認的日期作為查詢過濾條件。
3.4倉庫管理專題
《倉庫管理》主要是用于處理庫房業務數據分析，處理商品盤點、報損報益等業務，并對連鎖請貨、貨位移庫進行合理管理。
3.4.1商品損溢管理（一步完成）
【業務說明】
報損商品是指不可向供應商進行退貨，并且也不可降價銷售的商品。損溢金額是根據“損方”計算的。報損時為正，報溢時為負，損溢數將直接影響庫存數和庫存金額。
填入該單據，完成開票和執行兩個業務流程，兩個業務步驟通過“商品損溢單（一步完成）”單據一步完成。
3.4.2商品報損報溢開票單
【業務說明】
【商品損溢開票單】進行報損報溢數量填寫，【商品損溢執行單】提取開票單，確認商品最終的報損報溢，直接影響庫存的數量、金額。
3.4.3商品損溢開票單刪除
【應用說明】
【單據刪除】按鈕勾選時，界面顯示所有沒有被刪除的單據和該單據相應的明細。
【恢復已刪除單據】按鈕勾選時，界面顯示所有已經被刪除的單據和該單據相對應的明細。
【再現單據】按鈕點擊時則可以看到選中的單據的完整的商品損溢開票單。
【返回】按鈕點擊時則退出【商品損溢開票單刪除】。
3.4.4商品報損報溢GSP審批
【應用說明】
雙擊【開票單號】，選擇開票單，在明細中填寫GSP驗收的數據。
在明細記錄中的【GSP檢驗】字段中填寫驗收的結果，填寫0時表示未檢，填寫1時表示合格，填寫2時表示不合格，填寫3時表示免檢
3.4.5商品報損報溢執行
【操作步驟】
用戶可以點擊【輔助功能】下的【提取損溢開票單】按鈕，在彈出的【請選擇報損單據】窗口中選擇開票單，點擊【確定】按鈕。
確認實際報損數量或報溢數量后，雙擊核對好的明細的選擇字段 ，點擊【記賬】按鈕。
3.4.6商品損溢開票查詢
【應用說明】
查詢結果分為【開票匯總】和【開票明細】兩個頁簽，客戶可以用鼠標直接點擊頁簽名稱來切換。
在【開票匯總】中，上面的欄目是【損溢開票單】，下面的欄目是上面選中的【損溢開票單】的明細信息。
3.4.7報損報溢查詢
【應用說明】
查詢結果上半部分欄目顯示報損報溢單據匯總信息，下半部分顯示相對應的單據的明細數據。
3.4.8商品盤點管理
在經營一個時期后，需要將實物與賬面數據進行對比，其差異記入損溢，將賬面結果調整為實盤結果，保證帳實相符。用友T1-商貿寶醫藥版盤點采用的是數量金額雙盤點，在盤點過程中，不僅可盤點數量，同時可盤點金額以修正庫存成本。
3.4.8.1準備盤點表
【業務說明】
在經營一個時期后，需要將實物與賬面數據進行對比，其差異記入損溢，將賬面結果調整為實盤結果，保證帳實相符。IB2盤點采用的是數量金額雙盤點，在盤點過程中，不僅可盤點數量，同時可盤點金額以修正庫存成本。
盤點分為兩個過程完成，第一個操作是生成[準備盤點表]，第二個操作是對實盤結果進行登記在[盤點記賬單]。
將盤點工作分為兩步完成的目的是為了避免或減小盤點對業務工作產生的影響。第一個操作生成要盤點的商品的當前帳面結存表，之后對此范圍內商品進行實際盤點。由于計算機已記錄了當時結存狀態，所以實盤完成的商品馬上便可進行其他業務處理，不必等待計算機處理結束，這樣處理在一定程度可完成不停業盤點，從而保證業務流暢。第二個操作是向計算機填寫結果過程，這個過程只需要仔細認真便可。
3.4.8.2錄入實盤數據
【操作步驟】
客戶拿著打印出來的盤點表進行實際的盤點，并記錄到打印的表上后，打開【錄入實盤數據】菜單，在【單據選擇】窗口中選擇剛剛打印盤點的單據，點擊【確定】按鈕。
在出來的明細表中，把實際盤點的數量填入[實盤數量]中。
所有數據錄入系統后，點擊【記賬】按鈕。
3.4.9貨位之間商品移庫
貨位之間商品調撥單用于商品從調撥出庫貨位調出，同時又調入到調撥入庫貨位，此操作將調出、調入過程同時完成，不考慮商品的調撥在途問題；系統默認按成本價調撥，允許變價調撥。
3.4.9.1錄入實盤數據
【操作步驟】
在貨位之間商品移庫單抬頭條件部分輸入出庫貨位、入庫貨位、部門、庫管員和備注信息。
在明細中雙擊商品編號，在彈出的【請選擇商品】對話框中選擇要移庫的商品，點擊【確定】按鈕。
在明細中，確定移庫商品的數量，允許更改調撥單價，點擊【記賬】按鈕。
3.4.9.2貨位調撥查詢
【應用說明】
查詢結果分為【調撥單匯總信息】和【對應調撥單據明細信息】兩個欄目，客戶可以用鼠標直接點擊【調撥單匯總信息】欄目中某個單據，點擊【單據再現】按鈕來重現貨位調撥移庫單。
3.4.10庫存成本余額調整
3.4.10.1庫存成本余額調整單
【應用說明】
提取異常成本：通過調用輔助功能中的“提取異常成本”，系統將根據商品的貨位金額、成本單價，與總庫存金額、庫存成本單價之間不同，存在差異的成本單價提到當前界面，用戶自行調整成本單價。
3.4.10.2庫存成本調賬查詢
【操作步驟】
在庫存成本調賬查詢單抬頭部分輸入貨位名稱、部門、業務員、起始日期和終止日期。
確認好抬頭的條件信息后，點擊【查詢】按鈕。
3.4.11庫存商品報表
3.4.11.1商品分類查詢
【應用說明】
查詢結果分為【總庫存】和【商品貨位分布】兩個頁簽，客戶可以用鼠標直接點擊頁簽名稱來切換。
3.4.11.2庫存分析查詢
【操作步驟】
客戶可以在【商品類別】欄中輸入商品類別編號，輸入完后下面商品欄目則顯示出該商品類別的所有商品。
客戶可以雙擊選擇多個要查詢的商品，并在右邊貨位欄目中雙擊選擇要查詢的貨位，點擊【查詢】按鈕。
3.4.11.3總庫存預警
【操作步驟】
客戶可以在總庫存預警單抬頭部分選擇【上限預警商品】、【下限預警商品】、【進入預警商品】、【所有商品】來確定要查詢的范圍，選擇好后系統自動查詢出結果。
3.4.11.4貨位庫存預警
【操作步驟】
客戶可以在貨位庫存預警單抬頭部分確定好貨位，選擇后系統自動查詢出結果。
客戶可以在【上限預警商品】、【下限預警商品】、【進入預警商品】、【所有商品】來確定要查詢的范圍，選擇好后系統自動查詢出結果。
3.4.11.5商品總庫存查詢
【應用說明】
在顯示的結果中，有色標提示，黃色代表負庫存商品，藍色代表庫存數量為零的商品。
3.4.11.6商品庫存查詢
【操作步驟】
客戶可以在商品庫存查詢抬頭輸入要查詢的商品的商品編號，雙擊【顏色尺碼分組】，選擇分組方案，雙擊【顯示風格】，選擇點擊【運行】按鈕。
3.4.12商品加工管理
商品加工管理是客戶對某些特殊的商品需要進行組裝或者拆散時，可以在系統中進行登記，系統分別對組裝或拆散的數量進行相應的增加或減少。
3.4.12.1商品組裝單
【操作步驟】
在商品組裝單的抬頭部分雙擊商品編號，在彈出的[請確定商品]窗口，選擇要組裝成德商品名稱，點擊【確定】按鈕，系統自動把該商品的詳細信息填入抬頭，同時還需要填寫組裝數量、組裝費用和成本單價。
在抬頭下半部分填寫部門、業務員和備注。
在明細中雙擊商品編號，在彈出的[請選擇商品]對話框中選擇要進行組裝的商品名稱，點擊【確定】按鈕。同時選擇貨位，點擊【確定】按鈕。
在明細中填寫要組裝商品的數量，確定組裝商品的貨位，核對無誤后，點擊【記賬】按鈕。
3.4.12.2商品拆散單
【操作步驟】
在商品拆散單的抬頭部分雙擊商品編號，在彈出的[請確定商品]窗口，選擇要組裝成德商品名稱，點擊【確定】按鈕，系統自動把該商品的詳細信息填入抬頭，同時還需要填寫拆散數量和備注。
在抬頭下半部分填寫部門和業務員。
在明細中雙擊商品編號，在彈出的[請選擇商品]對話框中選擇要拆散后的商品名稱，點擊【確定】按鈕。同時選擇貨位，點擊【確定】按鈕。
在明細中填寫要拆散后的數量，確定組裝商品的貨位，核對無誤后，點擊【記賬】按鈕。
3.4.12.3商品條碼維護
【業務說明】
[商品條碼維護]可以實現一個商品不同的計量規格對應不同的條碼和不同的零售價，即一品多碼。
3.4.12.4商品保質期預警
【業務說明】
查詢結果用色標進行顯示，其中正常商品為白色，已失效商品為紅色，進入預警期商品為青色。
3.5財務管理專題
《財務管理》適用于流通行業的商業單位進行憑證管理、賬簿處理等功能。可根據需要增加、刪除或修改會計科目或選用新會計制度的標準科目。通過嚴密的憑證制單控制保證填制憑證的正確性。提供預算控制及查看科目余額等功能，加強對發生業務的及時管理和控制。自動完成月末分攤、計提、期間損益結轉以及記賬、結賬工作。
3.5.1財務賬套設置
應設置包括以下工作：
行業信息：可以導入行業預置科目，目前系統已經預置新會計制度的標準科目。
編碼規則：設置科目編碼級次。
會計期間：設置各個會計期間的起始日期和結束日期。
信息：顯示以上設置的信息描述。
3.5.1.1行業信息
將新會計制度的標準科目導入到系統。
【操作步驟】
進入[行業信息]選項卡功能界面，選中[導入預置科目]選擇框，單擊【下一步】，進入[編碼規則]設置頁。
3.5.1.2編碼規則
設置系統財務科目編碼級別長度。
【操作步驟】
進入[編碼規則]選項卡功能界面,在各級科目級別的對應填寫框處填寫需要的科目長度。設置完成后點擊【下一步】，進入[會計期間]設置項。
3.5.1.3會計期間
【操作步驟】
啟用日期：填寫財務系統啟用的日期。在[啟用日期]框處雙擊鼠標左鍵，系統自動彈出日期選擇框。此設置將影響科目的期初數據的準備。
會計年度：通過上下箭頭，設置會計年度。
起始日期和終止日期：在窗口左側選中[會計期間]，[起始日期]和[結束日期]，窗口左側各項填寫框就會按照選擇自動填寫。
通過[增加]和[刪除]按鈕，可以填加或者刪除會計期間，填寫本企業的會計期間。
完成操作繼續點擊【下一步】,顯示以上設置的信息。
3.5.2財務基礎管理
會計科目是填制會計憑證、登記會計賬簿、編制會計報表的基礎。會計科目是對會計對象具體內容分門別類進行核算所規定的項目。會計科目是一個完整的體系，它是區別于流水賬的標志，是復式記賬和分類核算的基礎。會計科目設置的完整性影響著會計過程的順利實施，會計科目設置的層次深度直接影響會計核算的詳細、準確程度。除此之外，對于電算化系統會計科目的設置是用戶應用系統的基礎，它是實施各個會計手段的前提。因此，科目設置的完整性、詳細程度對于整個財務電算化系統尤其重要。
3.5.2.1科目維護
【功能介紹】
可以根據業務的需要方便地增加、修改、刪除科目。點擊【增加】按鈕，可以在原新會計科目基礎上填加下級明細，修改和刪除科目與增加科目操作相似，刪除科目時科目如已經錄入期初余額、憑證中已經使用該科目，該科目有下級科目則不能刪除，在退到最初沒有使用該科目的狀態下方可刪除。
可以輸入科目編碼進行模糊定位，如輸入‘10’編碼，單擊放大鏡，系統自動定位到第一個以‘10’開頭的科目上去。進行科目定位操作，加快了科目查詢的速度。
可以查詢科目余額及聯查該科目的總賬、明細賬、科目發生額、科目匯總表。選中該科目，點擊【總賬】或者【明細賬】按鈕完成操作。
【業務規則】
科目區域規則
科目號，科目號必須有上一級次才能輸入下一級次，科目輸入應按照科目編碼方案規則進行，如上圖42222規則代表一級科目為四位，二級科目為2位，依次類推。如科目已經使用，則在增加其下一級科目的時候會有。
科目名稱，按照會計規則所需用到的科目填制，字符型。
助記碼：用于幫助記憶科目，一般可用科目名稱中各個漢字拼音的頭一個字母組成，例如: 管理費用 拼音為 guan li fei yong，則管理費用的助記碼可寫為 glfy，這樣在制單或查賬中需錄管理費用時，可錄其助記碼 glfy 而不用錄漢字管理費用，這樣可加快錄入速度，也可減少漢字錄入的量。在需要錄入科目的地方輸入助記碼，系統可自動將助記碼轉換成科目名稱。輸入科目名稱后系統自動生成助記碼。
屬性區域規則
現金、銀行：現金科目要選擇現金屬性；銀行存款科目要選擇銀行屬性。
往來：用來設定該科目是否有往來性質，設為往來科目后在填制憑證時錄入往來號。
結清：用來設定該科目是否在年底結轉的時候要結清余額，一般情況下損益類科目需要選擇此項。
停用：不再使用的科目選擇此項。
方向區域規則
設置科目的默認方向，借方或者貸方。
3.5.2.2科目查詢
【操作步驟】
填寫查詢科目條件，[年份]、[科目范圍]（[起始科目號]和[終止科目號]）、[科目級次]等檢索條件進行科目查詢。以上科目檢索條件可以按照需要填寫，沒必要完全填寫。
3.5.2.3科目拆細
用于針對已經使用或者有余額的科目增加下級明細科目。
【操作步驟】
在單據上方[科目號]填寫框處雙擊鼠標左鍵，選擇填寫需要增加明細的科目號。然后按回車鍵。系統會自動顯示該科目的方向、屬性和余額。
在單據中央的表格中，輸入需要拆細生成的下級明細科目和科目名稱，可依次填寫多個科目。
在單據下方的[轉入科目號]填寫框中，選擇要將金額轉入哪一個新增的明細科目。直接在上步驟新增科目中選擇即可。若拆細生成一個明細科目，則將余額轉入其中。
確認操作后，點擊【確認】按鈕。
3.5.2.4科目合并
用于將一個科目合并到另外一個科目中。
【業務規則】
合并后余額及發生額轉入到合并科目中，被合并科目自動刪除，被合并科目和合并科目要求為末級科目。
被合并科目和合并科目的屬性需要保持一致。
一級科目不允許被合并。
3.5.2.5調整科目編碼規則
調整科目編碼規格包括增加科目級次和某一級次的長度。科目的一級編碼長度不允許修改，只允許修改明細級科目的級次長度。
【操作方法】
增加科目級次：科目級次長度為在原來基礎增加的長度。若原長度為4級長度，再增加2級，則確定后再進入出現6級。科目最長級次為8級。
增加科目級長：此功能為在每級科目原有長度基礎上增加一級長度，每一次確定只增加一個級長的長度。科目各級次之和不能超過20。
3.5.2.6憑證定義
【業務規則】
計提憑證：可以完成的結轉業務主要是“提取各項費用”的結轉。 如：提取福利費等。
以計提福利費為例：計提依據為營業人員的工資，故科目號為215101，計提比例為14%，這里的14是百分比，故不用輸百分號，生成憑證的借方與貸方科目寫到相應的借貸方科目號中，定義完畢。
結轉憑證：用于每月末或年末定義自動結轉憑證，一般應用于損益類科目月底將余額轉入本年利潤科目。
以損益類科目結轉到本年利潤為例，輸出轉出科目意思主是需要結轉的科目，此例中為損益類科目，轉出方向為在結轉憑證明該科目出現在憑證分錄的方向，轉入科目及方向與此意思相同，為轉入科目，此處為本年利潤科目及在分錄中的方向。
常用憑證：常用憑證提供的是常用會計憑證的模板，在調用常用憑證后，仍可做修改，使其符合當時會計業務需要。可錄入常用憑證的主要信息：憑證名稱，摘要、科目號、科目名稱。
3.5.2.7常用摘要
用于快速錄入憑證，引用已經定義好的憑證摘要。
【操作規則】
點擊【增加】或者【刪除】按鈕增加或刪除常用摘要。
摘要、科目等內容根據實際需要設置，可輸可不輸。
3.5.3會計科目初裝
為了保證單位核算的連續性，需要將啟用系統前的期初數據錄入系統。應設置包括以下工作。
錄入科目期初余額：用于年初錄入余額或調整余額。
核對期初余額，并進行試算平衡。
現上下級科目自動匯總功能。
【業務規則】
錄入科目期初余額
如果是第一次使用賬務處理系統，必須使用此功能輸入科目余額。如果系統中已有上年的數據，在年底結賬后，上年各賬戶余額將自動結轉到本年。
如果您是年中建賬，比如您是8 月開始使用賬務系統，建賬月份為8月，您可以錄入年初的期初余額以及1-8月的借、貸方累計發生額，系統自動計算8月份的期初余額；若您是年初建賬，可以直接錄入年初余額。
試算平衡
用于查驗數據的正確性，以及在輸入過程中的數據錯誤顯示。
錄完所有余額后，用鼠標單擊【試算平衡】按鈕，可查看科目上級、科目借貸平衡關系。
上下級科目自動匯總
此功能是將明細級科目金額自動匯總到上級科目，此處的上級科目可以指定匯總的級次。如三級科目為末級，在下面的提示框中輸入的匯總級次為2，則系統匯總時，會將所有三級科目年初，累計借方，累計貸方和余額，按相應的期初及借貸余方向相加，匯總到其對應的第二級科目，此處的第二級就是下面輸入框中選擇的級次。
如要匯總到第一級科目，則在此處輸入‘1’，匯總時系統自動將末級科目匯總到上級，并將原上級數據清空，最終將數據匯總到一級科目。（注意此時的算法，系統會將中間級清掉，用末級數的合計計算結果填入上級，再逐級向上匯總，最終將數據匯總到一級科目）。
驗證錄入的準確性
在錄入期初余額時，客戶一般有兩種方法來錄入和判斷錄入的準確性。
第一種方法，手工錄入各級科目，然后試算平衡，通過【校驗科目上下級關系】迅速排查明細科目和上級科目的錄入錯誤。
第二種方法，只錄入末級，用科目匯總功能來匯總所需要的級次。簡化錄入數據并可保證上級數據和明細數據一致。
3.5.4財務系統維護
3.5.4.1修改財務日期
修改當前財務系統的時間，此日期修改后相應的填制憑證的日期自動將進行修改。注意不能跨會計期間修改。
3.5.4.2銷憑證記賬
將本月已經記賬的憑證恢復到未記賬狀態。
【操作方法】
打開操作界面，顯示的是本月已經記賬憑證。
選擇要撤銷的記賬憑證，點擊【確定】按鈕，完成操作。
3.5.4.3撤銷月末結轉
當用戶的數據發生額或者總賬發生錯誤時，可以使用此功能重新計算。
3.5.5財務業務
3.5.5.1憑證輸入
在財務管理中憑證一般包括兩大類，即原始憑證和記賬憑證。原始憑證指從外部取得或內部自制的各種票據、單據等，如：發票、車票、借款單等。記賬憑證指財務人員根據原始憑證填制的用于登記各種賬簿的憑據，類似于業務單據，不同的是業務中有多種單據，而財務中只有一種。在財務管理系統中只涉及到記賬憑證，故文中提到的憑證或記賬憑證皆指記賬憑證。
【業務規則】
摘要不能為空。
填寫的會計科目為末級科目；每條分錄的借方金額或貸方金額不能為零，但借方或貸方總金額允許為零。
憑證允許錄入下個月的憑證。
F5調用計算器。
3.5.5.2憑證修改
本功能用于修改未經過審核的憑證，另外此界面中還包含刪除憑證、插入憑證功能。
【業務規則】
修改已審核的憑證，則需要由審核人取消審核后再進行修改。
只有憑證的錄入人員和知道制單人口令的高級用戶才有權限進行憑證的修改
【刪除憑證】
【系統管理】—【系統設置定義】中的【財務憑證管理】—[使用自定義憑證號],設置為[否]時，刪除憑證后，后面的憑證號按順序減1。
【系統管理】—【系統設置定義】中的【財務憑證管理】—[使用自定義憑證號],設置為[是]時，刪除憑證后會有如下提示
選擇[是]，將其后的憑證號順序減1。選擇[否]，當前憑證號將被空出。
【插入憑證】后，其后的憑證號按順序加1。
3.5.5.3憑證審核
審核憑證是審核員按照財會制度，對制單員填制的記賬憑證進行檢查核對，主要審核記賬憑證是否與原始憑證相符，會計分錄是否正確等、審查認為錯誤或有異議的憑證，應交與填制人員修改后，再審核。只有具有審核權的操作員才能使用本功能。
3.5.5.4憑證記賬
記賬憑證經審核簽字后，即可用來登記總賬和明細賬等。一個月可以進行多次記賬。系統只允許一個站點進行記賬操作。
3.5.5.5憑證匯總
根據輸入的匯總條件，有條件地對記賬憑證進行匯總并生成一張科目匯總表。
3.5.5.6憑證查詢
本功能用于查詢已記賬憑證及包含未記賬憑證。
3.5.5.7組合查詢
【操作步驟】
單擊菜單，輸入憑證查詢條件，顯示憑證查詢界面。可通過多種濾條件對查詢結果進行篩選。
根據需要選擇界面條件，確認后單擊【確定】進入查詢結果。
3.5.6財務分析
3.5.6.1財務報表
用于調用在會計報表中定義的各種報表，例如資產負債表、利潤表等。
3.5.6.2指示分析
系統以資產負債表和利潤表為依據生成企業的指標分析，因此在生成指標分析時要保證其后兩個頁簽的資產負債表和利潤表的數據正確。
3.5.7賬簿分析
3.5.7.1賬務賬簿查詢
查詢總賬
查詢只可以查詢各總賬科目的年初余額、各月發生額合計和月末余額。在查詢過程中可以包含未記賬憑證。
查詢明細賬
本功能用于平時查詢各賬戶的明細發生情況，可以查詢任意年度及月份的明細賬。在查詢過程中可以包含未記賬憑證。
科目余額查詢
用于查詢統計各級科目的本期發生額、累計發生額和余額等。傳統的總賬，是以總賬科目分頁設賬， 而余額表則可輸出某月或某幾個月的所有總賬科目或明細科目的期初余額、本期發生額、累計發生額、期末余額。
貨位余額表
用于統計門店的各個貨位的結存金額、結存數量等匯總信息，以及各個貨位商品的明細信息，及顯示貨位結存金額分布圖表。
庫存余額表
本功能用于查詢整個庫存商品情況。
總賬科目匯總表
【菜單路徑】
財務管理—賬簿分析—財務賬簿查詢—總賬科目匯總表
明細科目匯總表
【菜單路徑】
財務管理—賬簿分析—財務賬簿查詢—明細科目匯總表
3.5.7.2商品賬簿瀏覽
商品總賬賬頁
【報表顯示明細】
顯示總庫商品的入庫、出庫、結存賬頁情況。
商品貨位賬頁
【報表顯示明細】
顯示貨位商品的入庫、出庫、結存賬頁情況。
3.5.7.3往來賬簿瀏覽
購進單位往來賬頁
【菜單路徑】
財務管理—賬簿分析—往來賬簿瀏覽—購進單位往來賬頁
銷往單位往來賬頁
【菜單路徑】
財務管理—賬簿分析—往來賬簿瀏覽—銷往單位往來賬頁
3.5.7.4進貨結算對賬
【菜單路徑】
財務管理—賬簿分析—進貨結算對賬
3.5.7.5往來業務報表
本期購進單位往來匯總
查詢本期購進往來單位的購進金額、支付金額和應付金額。
【菜單路徑】
財務管理—賬簿分析—往來業務報表—本期購進單位往來匯總
本期銷售往來單位匯總
查詢本期銷售往來單位的銷售金額、收入金額和應付金額。
【菜單路徑】
財務管理—賬簿分析—往來業務報表—本期銷售單位往來匯總
本期往來單位綜合余額
查詢本期銷售和購進往來單位的應付結轉、購進金額、支付金額、應付金額；應收結轉、銷出金額、收入金額、應收金額等。
【菜單路徑】
財務管理—賬簿分析—往來業務報表—本期往來單位綜合余額。
3.5.7.6業務流水報表
按日期查詢，查詢所有單據業務匯總的相應金額，以及業務單據對應的賬簿增減金額。
【菜單路徑】
財務管理—賬簿分析—業務流水報表
3.5.7.7應收應付分析
購進單位平行賬
【菜單路徑】
財務管理—賬簿分析—應收應付分析—購進單位平行賬
【報表顯示信息】
按過濾時間條件顯示，單據編號、日期、單位編號、數量、金額、已結算金額、未結算金額。
購進單位平行賬、銷售單據平行賬
【菜單路徑】
財務管理—賬簿分析—應收應付分析—購進單位平行賬/銷售單據平行賬
【報表顯示信息】
按過濾時間條件顯示，單據編號、日期、單位編號、數量、金額、已結算金額、未結算金額。
應收款項分析
【菜單路徑】
財務管理—賬簿分析—應收應付分析—應收款項分析
【報表顯示信息】
按過濾時間條件顯示
可以顯示明細商品（包括同一商品的不同維度）的應收款、開票金額、已結算金額和未結算金額。
可以顯示不同維度下的應收余額匯總：銷往單位應收余額匯總、部門應收匯總、業務員應收匯總及商品應收匯總（不顯示商品細分維度）。
購進結算預測
【菜單路徑】
財務管理—賬簿分析—應收應付分析—購進結算預測
【報表顯示信息】
匯總以下維度的開票數量、開票金額、已結算金額和可結算金額。
單位可結算匯總。
各商品可結算匯總。
各單位可結算商品明細匯總。
銷售單據欠款分析
【菜單路徑】
財務管理—賬簿分析—應收應付分析—銷售單據欠款分析
【報表顯示信息】
可以按照時間段過濾查詢信息。
可以按照是否超過信貸期對查詢記錄進行過濾。
系統可以分析門店往來單位總單位的含稅金額、已回款金額、未回款金額。
3.5.7.8單據查詢在線
本功能支持對所有歷史業務單據進行再現。以便備查，支持財務數據核對。
3.6報表管理專題
3.6.1當日報表
3.6.1.1當日進銷存報表
此張報表主要用于查詢昨日結存以及當日的入庫、出庫、結存數據；當日銷售額及毛利。
【欄目說明】
商品分類匯總:分類匯總方案是指在查詢的過程當中可以進行各種分類匯總，包括：按藥品分類、按往來單位分類、按貨位分類。
表體欄目
昨日結存數量、昨日結存金額、入庫數量、入庫金額、出庫數量、出庫金額、今日結存數量、今日結存金額、銷售額、毛利。
3.6.1.2當日銷售額報表
此張報表主要用于查詢當日零售和批發的銷售數據以及總的銷售數據。在該功能中可以分別以‘商品’和‘部門’為線索查閱本日銷售報表。
【欄目說明】
商品分類匯總:分類匯總方案是指在查詢的過程當中可以進行各種分類匯總，包括：按藥品分類、按往來單位分類、按貨位分類。
表體欄目
總銷售數量、總銷售金額、零售銷售數量、零售銷售金額、批發銷售數量和批發銷售金額。
3.6.1.3當日成本利潤表
此張報表主要用于查詢當日所有出庫及銷售信息，以及所有業務產生的毛利。
【欄目說明】
商品分類匯總:分類匯總方案是指在查詢的過程當中可以進行各種分類匯總，包括：按商品分類、按往來單位分類、按貨位分類。
表體欄目
總出庫數量、總出庫金額、銷售數量、銷售額、銷售成本、毛利。
3.6.1.4當日無銷售商品報表
此張報表主要用于查詢當日無銷售商品的庫存情況。
【欄目說明】
商品分類匯總:分類匯總方案是指在查詢的過程當中可以進行各種分類匯總，包括：按藥品分類、按往來單位分類、按貨位分類。
表體欄目
庫存數量、成本單價、庫存金額、稅率、庫存稅金。
3.6.2本期報表
3.6.2.1本期進銷存報表
此張報表主要用于查詢本期（上期結轉至本期未結轉）的上期結轉、本期出入庫以及本期結轉的數據。
【欄目說明】
商品分類匯總:分類匯總方案是指在查詢的過程當中可以進行各種分類匯總，包括：按藥品分類、按往來單位分類、按貨位分類。
表體欄目
上期結轉、本期入庫、本期出庫、本期結存
3.6.2.2本期成本利潤表
此張報表主要用于查詢本期（上期結轉至本期未結轉）的所有出庫及銷售信息，以及所有業務產生的毛利。
【欄目說明】
商品分類匯總:分類匯總方案是指在查詢的過程當中可以進行各種分類匯總，包括：按藥品分類、按往來單位分類、按貨位分類。
表體欄目
總出庫數量、總出庫金額、銷售數量、銷售額、銷售成本、毛利
3.6.2.3本期無銷售商品報表
此張報表主要用于查詢本期（上期結轉至本期未結轉）的所有無銷售商品的庫存情況。
【欄目說明】
商品分類匯總:分類匯總方案是指在查詢的過程當中可以進行各種分類匯總，包括：按藥品分類、按往來單位分類、按貨位分類。
表體欄目
庫存數量、成本單價、庫存金額、稅率、庫存稅金。
3.6.3經營分析
3.6.3.1企業經營快照
以柱狀圖和餅圖的形式，表現了今日“進銷存”、“往來”、以及“大類商品比重”的狀況。
【欄目說明】
表體欄目
今日進銷存快照、今日往來快照
【欄目說明】
表體欄目
銷售額、毛利、銷售數量、以及三方的數據對比。
表體操作
選擇[開始日期]和[結束日期] ，單擊【查詢】按鈕，顯示相應數據和圖形。
3.6.3.2企業銷售排行
報告商品銷售排行狀況，系統以直方圖形和列表兩種形式排行記錄。圖形顯示橫軸列示排行標準。
【欄目說明】
表體欄目
銷售額、毛利、銷售數量、以及三方的數據對比。
表體操作
選擇[開始日期]和[結束日期] ，單擊【查詢】按鈕，顯示相應數據和圖形。
3.6.3.3經營總況分析
以二維表的方式匯總報告主要經營指標數據。數據列包括“本月、本年累計、去年同期、去年累計”四列，數據行包括“銷售額、退回金額、銷售毛利、當前應收金額、購進金額、退出金額、當前應付金額、庫存金額、盤損金額、其它出庫金額、非銷售毛利、總毛利”共12項主要經濟指標。
【欄目說明】
表體欄目
綜合顯示企業銷售、應收、采購、應付、利潤等項目的本月、本年累計、去年同期、去年累計的數據分析。
3.6.3.4經營歷程分析
用于經理對某時間段內的經營歷程從各商業角度進行分析。
【欄目說明】
表體欄目
銷售額、毛利、成本金額、應收款、應付款、庫存數量、庫存金額以及幾方面的數據對比。
表體操作
選擇[開始日期]和[結束日期] ，單擊【查詢】按鈕，顯示相應數據和圖形。
3.6.4商品分析
3.6.4.1庫存結構分析
可以查詢當前庫存狀況。查詢結果可以作為調節庫存、進、銷等業務的依據。
【欄目說明】
表體欄目
庫存數量、庫存金額、可銷天數、占庫存比重、占壓資金、平均庫存、日均出庫數量、周轉天數、年周轉次數。
表體操作
選擇確定[起始日期]，然后選擇【查詢】功能即可。
3.6.4.2商品占壓分析
主要用于查詢庫存各種商品在從購進入庫日期至當前機器日期各時間段的分布情況。
【欄目說明】
表體欄目
庫存數量、庫存金額、以及占壓天數
表體操作
首先錄入要查詢的商品類別，錄入的編碼可以是某一明細商品的完整編碼，也可以是某一類商品的編碼。點擊【查詢】按鈕，系統列出指定存貨在各時間段的分布情況。
3.6.4.3商品單品分析
可以查詢指定商品的進、銷、出入庫等各項業務的業務數據。
【欄目說明】
表體欄目
單個商品的購進、銷售、庫存、庫存分布、購進明細、銷往明細、出入庫、零售日匯總方面的信息。
表體操作
指定一條要進行查詢的商品信息，選擇[開始日期]和[終止日期] ，再指定要查詢的選項，然后選擇【查詢】功能即可。針對于每一個查詢選項都有一個查詢結果頁。
3.6.4.4銷售狀態分析
可以對本企業從指定日期以來至今的銷售狀況進行查詢。
【欄目說明】
表體欄目
查詢可以分別從“銷售單位”、“部門”、“業務員”、“經營商品”四個角度進行。
表體操作
首先確定[起始日期]，然后選擇【查詢】功能即可。
3.6.4.5企業同期比較
以今年的數據來和去年同期的數據比較，包括銷售額，銷售數量，毛利的比較，可以按照部門，業務員、商品、客戶等角度查詢。
【欄目說明】
表體欄目
在銷售額、銷售數量、毛利三方面在部門、業務員、客戶、商品四方面的數據的比較。
表體操作
先確定‘比較項目’和‘比較對象’（鼠標單擊其中一項即可），然后選擇【查詢】功能即可。
4行業特殊性
4.1醫藥版本應用特殊性
醫藥版本的應用特殊性，充分體現醫藥行業的管理需求，突出在：
全面GSP管理
全程批號管理
藥品效期預警管理
藥品互斥預警管理
醫藥處方記錄
根據“醫藥版本應用特殊性”，本章節對應以上的應用做具體一一說明。
4.1.1全面GSP管理
用友T1-商貿寶醫藥版GSP管理流程是根據國家最新的GSP規定，結合多年藥流通行業經驗設計、研發的面向醫藥流通行業藥品質量管理，系統設計過程中充分考慮了藥品質量管理與業務流程效率等多個因素，同時將質量管理融入到企業業務流程中，滿足了企業經營效率和質量管理控制的雙重需要。包括【首營藥品管理】、【首營企業管理】、【儲存與養護】、【購進GSP驗收】、【銷售GSP復核】【采購入庫GSP驗收】、【采購退出通知單GSP】、【采購退出GSP登記】、【銷售出庫GSP復核】、【銷售退回GSP通知】、【銷售退回GSP驗收】、【藥品報損GSP審批】等GSP管理。
4.1.2全程批號管理
批號是醫藥行業是基本的需求，醫藥公司需要對藥品的采購、運輸、存儲、揀選、配貨、發運等一系列的物流運作都需要嚴格按照GSP的規定進行操作，并在全程實行批號的嚴格管 理及監控。
其它的醫藥管理系統管理批號，基本上都通過開票選擇完批號后，打印出銷售單 ，傳遞給倉儲部進行按批號發貨。這種批號管理思想實戰性不強，因為目前醫藥流通企業的現狀是品規較多，批號較雜，發貨區和人員都有限。基于這種情況，用友T1-商貿寶醫藥版設計了一套完整的批號管理流程，把批號管理定位在庫房，并通過開票員、發貨員和出庫員三級控制批號，保證了批號的準確性。
【管控設置】
在《系統初始化》流程[貨位（庫房）資料]功能下增加了【批號數量維護】單據。
【批號數量維護】單據對藥品批號正負數量、藥品貨位正負數量定期調整。由于流通行業的銷售特殊性，因為在零售環節經常不對應批號或者進行一些負庫存銷售，導致批號和貨位批號數量需要定期調整，而該表單滿足定期批號數量正確調整的功能需要。
【業務應用】
批號管理貫徹整個企業進銷存業務中。
《倉庫管理》流程中增加【藥品批號進銷查詢】、【藥品各批號匯總表】、【藥品個批號庫存表】完整定位商品批號數量狀態。
4.1.3藥品效期預警管理
對藥品效期的管理中，根據預先已經設定的基本效期資料，對藥品進行效期預警，近效期預警。并產生近效期藥品催銷表。
【管控設置】
在《系統初始化》流程[藥品資料]功能下增加了【保質期方式維護】單據。
通過【保質期方式維護】
【業務應用】
在《倉庫管理》環節中通過【藥品效期預警】進行對藥品進行效期預警，近效期預警。并產生近效期藥品催銷表。
4.1.4藥品互斥預警管理
用友T1-商貿寶醫藥版增加了藥品互斥預警管理，避免藥品間互斥反應，防止不安全用藥。
【管控設置】
在《零售與會員管理》流程中增加了【藥品互斥維護】管控單據。
【業務應用】
POS銷售環節根據定義的【藥品互斥維護】，發生互斥的藥品提示并拒絕賣出。
4.1.5醫藥處方記錄
自藥品實行分類管理以來，隨著處方藥管理的不斷加強，在醫藥零售端，需要對處方進行記錄，用友T1-商貿寶醫藥版增加了零售醫藥處方的錄入。
【業務應用】
POS零售環節增加【處方錄入】功能。
5系統配置
推薦使用通過測試的操作系統及數據庫，未經測試的操作系統可能出現未知錯誤。
推薦軟件配置：
軟件配置
操作系統 服務器端：Windows2000(專業版、服務器版)+SP4、Windows server 2003(企業版)+Sp2、 WindowsXP(家用版、服務器版、專業版)+SP2、 Windows vista(家庭版、企業版)、Windows7（旗艦版）
客戶端：Windows2000(專業版)+SP4、WindowsXP（家用版、服務器版）+SP2、 Windows2003（企業版、標準版)+SP2、 Windows vista(家庭版)、Windows7（旗艦版）
(僅支持包括64位在內的簡體中文操作系統)
數據庫 MS SQL2000（企業版）+SP4、MS SQL2005（標準版、企業版）+SP3、MS SQL2008（開發版、企業版）+SP1,MSDE2000
網絡協議 TCP/IP
6注意事項
1、使用‘數據備份恢復’工具恢復數據時，備份文件必須放在在文件夾中（不能放在硬盤根目錄下，例如：C:\ ； D:\），否則不能恢復。
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