用友T+采購(gòu)暫估單到回沖生成憑證
2017/9/13 23:33:34濟(jì)南用友
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T+采購(gòu)暫估單到回沖生成憑證
作者：常媛露
【問(wèn)題現(xiàn)象】
T+暫估處理方式為【單到回沖】時(shí)，會(huì)形成哪些單據(jù)？憑證分別是什么？
【問(wèn)題分析】
T+的單到回沖，是指當(dāng)月做了入庫(kù)單，在以后月份再錄入進(jìn)貨單（或采購(gòu)發(fā)票）。
在單到回沖的情況下，進(jìn)貨單（采購(gòu)發(fā)票）參照入庫(kù)單生成保存、審核之后，
系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成紅、藍(lán)回沖單。
① 采購(gòu)入庫(kù)單
借：原材料、庫(kù)存商品 (存貨科目）
貸：應(yīng)付賬款—應(yīng)付暫估款（暫估應(yīng)付款科目）
②紅字回沖單：回沖之前采購(gòu)入庫(kù)單上的金額
借：原材料、庫(kù)存商品 (存貨科目）
貸：應(yīng)付賬款—應(yīng)付暫估款（暫估應(yīng)付款科目）
③藍(lán)字回沖單：進(jìn)貨單（采購(gòu)發(fā)票）上的金額
借：原材料、庫(kù)存商品(存貨科目）
貸：材料采購(gòu)（采購(gòu)科目）
④進(jìn)貨單（采購(gòu)發(fā)票）
借：材料采購(gòu)（采購(gòu)科目）
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額（進(jìn)項(xiàng)稅科目）
貸：應(yīng)付賬款（應(yīng)付科目）
【解決方法】
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1. 檢查暫估回沖方式，【系統(tǒng)管理】--【基本信息】--【選項(xiàng)設(shè)置】--【核算】
--【暫估回沖方式】，選擇【單到回沖】。
2. 進(jìn)行科目設(shè)置，【總賬】--【日常業(yè)務(wù)】--【科目設(shè)置】。
（1）【采購(gòu)入庫(kù)單】和【紅字回沖單】借方帶入的是【存貨科目】，貸方帶入的
是【暫估應(yīng)付款科目】。（可以在應(yīng)付賬款科目增加兩個(gè)二級(jí)明細(xì)：應(yīng)付賬款、
應(yīng)付暫估款。）
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（2）藍(lán)字回沖單借方帶入的是【存貨科目】，貸方帶入的是中間過(guò)渡科目【采
購(gòu)科目】。
（3）進(jìn)貨單（采購(gòu)發(fā)票）借方帶入的是中間過(guò)渡科目【采購(gòu)科目】、【進(jìn)項(xiàng)稅科
目】，貸方帶入的是【應(yīng)付科目】。
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PS：如果【存貨科目】分為原材料、產(chǎn)成品明細(xì)，那么可以點(diǎn)開(kāi)【擴(kuò)展設(shè)置】
下的【設(shè)置】，入賬到不同的科目。
同理【應(yīng)付暫估款科目】、【應(yīng)付科目】，可以按不同的往來(lái)單位設(shè)置入賬不同的
明細(xì)科目。如果是科目掛了【往來(lái)單位】輔助核算，就不需要到擴(kuò)張?jiān)O(shè)置中定
義。
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3.單據(jù)生成憑證的過(guò)程：
（2）當(dāng)月做了采購(gòu)入庫(kù)單，保存、審核之后生成憑證。采購(gòu)入庫(kù)單單價(jià) 0.02，
暫估入庫(kù)金額 20。
【總賬】--【日常業(yè)務(wù)】--【單據(jù)生成憑證】，點(diǎn)擊【下一步】、【下一步】，再點(diǎn)
擊【生成憑證】即可。暫估入庫(kù)憑證的金額是 20。
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（2）下月，參照采購(gòu)入庫(kù)單生成進(jìn)貨單（采購(gòu)發(fā)票），保存、審核。進(jìn)貨單（采
購(gòu)發(fā)票）實(shí)際入庫(kù)單價(jià) 0.03，入庫(kù)金額 30。并對(duì)進(jìn)貨單生成憑證。
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（3）找到上個(gè)月的采購(gòu)入庫(kù)單，單據(jù)右上角【聯(lián)查】--【紅藍(lán)回沖情況】，就
能夠看得到對(duì)應(yīng)的紅藍(lán)回沖單。
紅字記錄-20 回沖采購(gòu)入庫(kù)單，藍(lán)字回沖單為實(shí)際進(jìn)貨發(fā)票入庫(kù)成本金額 30。
再對(duì)進(jìn)貨單（采購(gòu)發(fā)票）、紅字回沖單、藍(lán)字回沖單生成憑證。【總賬】--【日常
業(yè)務(wù)】--【單據(jù)生成憑證】，點(diǎn)擊【下一步】、【下一步】，再點(diǎn)擊【生成憑證】即
可。
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紅字回沖單，回沖之前的入庫(kù)單。
藍(lán)字回沖單生成的憑證，通過(guò)中間過(guò)渡科目“材料采購(gòu)”與進(jìn)貨單（采購(gòu)發(fā)票）
相關(guān)聯(lián)。
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PS：12.0 及以下版本是在【系統(tǒng)管理】--【生成憑證】--【科目設(shè)置】、【憑證
生成】
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