用友T+采購暫估業務單據生成憑證科目設置
2017/9/13 23:35:49濟南用友
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T+采購暫估業務單據生成憑證科目設置
作者：常媛露
【問題現象】
T+采購暫估業務，入庫單生成憑證科目如何設置？
【問題分析】
1. T+的采購暫估是指入庫和進貨（發票）不在同一個月份，并且是先入庫，后
續月份做的進貨（發票）。采購暫估入庫時，采購入庫單生成憑證會走中間
過渡科目【暫估應付款科目】。后續來了發票，會根據不同的暫估方式進行回
沖。
借：原材料、庫存商品（存貨科目）
貸：應付賬款-應付暫估款（暫估應付款科目）
2.T+采購暫估分為【單到回沖】和【單到補差】兩種方式。具體搜索“T+采購
暫估單到回沖生成憑證”、“T+采購暫估單到補差生成憑證”。
【解決方法】
1. 首先進行科目設置，【總賬】--【日常業務】--【科目設置】。
先入庫后進貨（開票）的情況下，采購入庫單借方帶入的是【存貨科目】，貸方
帶入的是【暫估應付款科目】。（可以在應付賬款科目增加兩個二級明細：應付
賬款、應付暫估款。）
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如果【存貨科目】分為原材料、產成品明細，那么可以點開【擴展設置】下的
【設置】，入賬到不同的科目。
同理【應付暫估款科目】，可以按不同的往來單位設置入賬不同的明細科目。如
果是科目掛了【往來單位】輔助核算，就不需要到擴張設置中定義。
2. 當月來了采購入庫單，保存、審核之后生成憑證。
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【總賬】--【日常業務】--【單據生成憑證】，點擊【下一步】、【下一步】，再點
擊【生成憑證】即可。
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PS：12.0 及以下版本是在【系統管理】--【生成憑證】--【科目設置】、【憑證
生成】
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