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| 產(chǎn)品版本: | 1081-網(wǎng)上記賬 | 適用產(chǎn)品: | C系列 |
| 產(chǎn)品模塊: | 20-財務管理 | 提交時間: | 濟南用友T+ |
| 問題現(xiàn)象: |
結(jié)賬發(fā)現(xiàn)（期間損益結(jié)轉(zhuǎn)）利潤翻倍，資產(chǎn)負債表不平，總賬和明細賬不平 |
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| 原因分析: |
利潤翻倍，資產(chǎn)負債表、總賬和明細賬不平：1、看下是不是資產(chǎn)大于負債+所有者權(quán)益，2、看有沒有新增一級科目，是否加入報表，加入報表不能單獨新增一行只能附屬在別的科目名下3、看下未分配利潤的公式，如果數(shù)據(jù)為0，說明還未期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，其中費用類科目做借方，如果有貸方就做借方紅字，收入類科目做貸方，如果有借方就做貸方紅字。4、看下科目性質(zhì)，余額方向是否錯誤，即貸方弄成借方，借方弄成貸方。 |
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| 解決方案: |
需要進行反結(jié)賬處理，再進行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)并結(jié)賬。1、先將賬號進行備份處理（以免在反結(jié)賬的時候出現(xiàn)一些問題）2、進行反結(jié)賬操作，反結(jié)賬到上個月，再進行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)并結(jié)賬，查看利潤是否翻倍，資產(chǎn)負債表、總賬和明細賬是否平了3、如果還是不平的話，就再多反幾個月的賬，或者反結(jié)賬到啟用月份，再進行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)并結(jié)賬回來 |
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