濟南進銷存軟件詳解用友T1商貿寶-批發零售版財務增強包年結
2017/10/9 21:30:07山東用友
T1 商貿寶-批發零售版財務增強包年結詳解
作 者：李 珊
【問題現象】
富林商貿有限公司 2016 年 5 月份購買了 T1 商貿寶-批發零售版財務增強包。現在馬
上要到 2017 年了，T3 過度到 2017 年是必須要做年結的。老板在猶豫，T1 是否也要
一起做年結呢。
【問題分析】
財務增強包年結要區分兩種情況。一是批發零售版和 T3 普及版必須要相互對應，批發
零售版中也必須要按年做年結。二是批發零售版中不做處理，繼續處理下一年度的帳；
T3 普及版中做年結。兩種處理方法有利有弊。
【解決方法】
財務增強包年結要區分兩種情況。一是批發零售版和 T3 普及版必須要相互對應，批發
零售版中也必須要按年做年結。二是批發零售版中不做處理，繼續處理下一年度的帳；
T3 普及版中做年結。兩種處理方法有利有弊。下面詳細介紹下具體操作步驟和優缺點。
第一種情況下，首先備份好 T1 批發零售版的賬套數據；然后新建一個賬套，將備份數
據恢復進去；點擊維護中心，系統配置，業務設置，將年結后保存價格跟蹤勾選上（若
是不需要上年價格，則可以不勾選）；其次再點擊錢流單據，年結存；最后在新建賬套
中先檢查期初余額（期初現金銀行，單位應收應付和期初庫存）是否正常，都確認無
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誤則點擊基本信息，正式開賬。開賬之后再繼續做賬，在原賬套中查詢之前年度的賬
務信息。
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T3 普及版先備份好賬套數據；然后雙擊打開系統管理，點擊系統--注冊，用戶名輸入
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demo，默認密碼也是 demo；選擇賬套和年度 2016 年，點擊確定。再點擊年度帳，
建立年度帳。系統會提示是否建立 17 年年度帳，點擊是，稍等一會，會提示建立成功，
點擊是即可。接著點擊系統注銷，用戶名輸入 demo，默認密碼也是 demo；選擇賬
套和年度 2017 年，點擊確定。再點擊年度帳，結轉上年數據，選擇總賬。結轉完畢會
跳出結轉報告，顯示正確結轉科目***個，錯誤結轉科目***個。一般錯誤結轉科目為 0，
說明結轉是正確的。
T1 和 T3 各自年結完畢之后，在 T1 財務管理，財務設置，連接設置中，重新和 T3 的
2017 年度賬套進行對接設置之后再生成憑證
備注：結轉方式是余額還是明細，根據單位實際做賬需求進行選擇。
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優點：T1 和 T3 年年相對應，對賬方便。財務接口的憑證對應關系也不容易錯亂。
缺點：T1 查詢以前年度賬表，必須切換賬套。特別當一個往來單位賬期是跨年度的，
必須是先查詢好上年度數據，再切換賬套查詢下個年度數據，再將兩者相加減。另外
年結時不能選擇截止日期。若是2016 年12 月 31 號未做年結，等到 2017 年 1 月 4
號才做，那么結轉下年的期初余額就包含了 2017 年的 1 月 1 號到 1 月 4 號單據了。
要只想結轉到 2016 年 12 月 31 號的余額，那么必須將 2017 年的 1 月 1 號到 1 月 4
號單據全部紅沖復制之后再做年結。年結之后再去業務草稿中將其過賬。
第二種情況下，T1 不做年結，T3 普及版照常做 2017 年年結。T3 年結步驟參照上面
流程。
優點：T1 查賬方便，多個年度數據一起查詢，不需要切換賬套。特別是錯過了 12 月
31 號年結期，并且已經做了很多 2017 年單據情況下。
缺點：T1 和 T3 年度不對應，對賬不方便。同一個 T1 賬套對接不同 T3 年度帳，容易
導致憑證對應關系錯亂的數據問題。
