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| 產(chǎn)品版本: | 611-用友T6-企業(yè)管理軟件5.1 | 適用產(chǎn)品: | T6系列 |
| 產(chǎn)品模塊: | 15-采購(gòu)管理 | 提交時(shí)間: | 2012-06-12 |
| 問(wèn)題現(xiàn)象: |
采購(gòu)入庫(kù)單制單，當(dāng)暫估入庫(kù)時(shí)，貸方掛應(yīng)付賬款-暫估 科目。當(dāng)已結(jié)算的采購(gòu)入庫(kù)單制單時(shí)，貸方掛物資采購(gòu) 科目。采購(gòu)發(fā)發(fā)票制單，借方掛物資采購(gòu)科目和進(jìn)項(xiàng)稅科目。每月物資采購(gòu)科目的借貸方發(fā)生額應(yīng)該等于當(dāng)月采購(gòu)發(fā)票的無(wú)稅金額。物資采購(gòu)科目每月底都應(yīng)該沒(méi)有余額。但8月份物資采購(gòu)科目有貸方余額。 | ||
| 原因分析: | 當(dāng)8月份的采購(gòu)入庫(kù)單還沒(méi)有做正常單據(jù)記賬的時(shí)候，9月份的發(fā)票就和8月份的入庫(kù)單做了采購(gòu)結(jié)算，從而導(dǎo)致8月份的物資采購(gòu)科目貸方,含有了9月份結(jié)算的那張發(fā)票的無(wú)稅金額。而9月份那張與8月份采購(gòu)入庫(kù)單結(jié)算的采購(gòu)發(fā)票，其憑證還沒(méi)有生成（借方的物資采購(gòu)發(fā)生額）。最終導(dǎo)致物資采購(gòu)科目8月份有貸方余額。 | ||
| 解決方案: |
恢復(fù)采購(gòu)入庫(kù)單記賬。刪除那張錯(cuò)誤的結(jié)算單。 | ||