| 產品版本: | 1016-用友T6-小企業管理軟件 5.0 | 適用產品: | T6系列 |
| 產品模塊: | 1-總賬 | 提交時間: | 2012-06-12 |
| 問題現象: | 期間損益結轉不正確，客戶在做期間損益結轉時生成的本年利潤，如:9月收入成本差額為395874.49，但是生成憑證出來時475236.32，不知此差額是怎么出來的，單獨轉收入和成本發現收入沒有問題，成本上不知哪個科目出現的問題。 | ||
| 原因分析: | 損益類支出科目540101的部分下級科目在使用途中強行修改過輔助核算，由部門項目輔助核算改為了項目輔助核算導致這種情況。 | ||
| 解決方案: | 恢復記賬到期初，針對數據庫表gl_accvouch中相關記錄清除項目輔助核算citem_id和citem_class字段中數據，重新記賬和結轉即可。 | ||