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原因分析: |
1、期初不平。
2、本月業務沒有制單生成憑證。
3、固定資產憑證沒有在總賬中記賬。
4、總賬模塊里的憑證和固定資產模塊的原值和累計折舊值不一致。 |
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解決方案: |
1、查看總賬的期初和固定資產原值卡片的原值，修改不對的期初，點擊“固定資產”--“處理”--“對賬”，看是否對賬平衡。
2、先在固定資產模塊進行計提折舊，再到批量制單中去制單。如果有新增資產想計提折舊，然后制單，需要到固定資產”--“設置”--“折舊信息”，取消新增固定資產不計提折舊的勾，再計提折舊，然后制單。
3、到總賬系統記賬
4、在固定資產的批量制單里面刪除制單的記錄，然后在總賬中填制憑證金額一致，也能對賬平衡。（備注：即只要計提折舊了，是否在固定資產制單不影響固定資產的對賬） |
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